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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 214.00 | 1 707.00 | 8 507.00 | 10 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 11 865.00 | 558.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 459.00 | 620 769.00 | 174 690.00 | 795 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 256.00 | 1 372 170.00 | 371 085.00 | 1 743 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 931.00 | 2 006 513.00 | 592 418.00 | 2 598 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 897.00 | 16 534.00 | 66 362.00 | 82 897.00 |
BZ Autres créances | 6 204 086.00 | | 6 204 086.00 | 6 204 086.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 351.00 | 16 534.00 | 6 292 816.00 | 6 309 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 282.00 | 2 023 048.00 | 6 885 234.00 | 8 908 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 036 068.00 | | | 5 036 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 210.00 | | | 5 274 210.00 |
DP Provisions pour risques | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 336.00 | | | 825 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783.00 | | | 134 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 799.00 | | | 313 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EA Autres dettes | 127 425.00 | | | 127 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 448.00 | | | 1 599 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 234.00 | | | 6 885 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 507.00 | | | 1 391 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 306.00 | | 2 765 306.00 | 2 765 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 306.00 | | 2 765 306.00 | 2 765 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 831 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 39 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 420.00 | | | 3 850 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 326.00 | | | 3 692 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 093.00 | | | 158 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 145 455.00 | | 146 415.00 | 6 145 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 761.00 | 26 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 692 939.00 | 2 598 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687 177.00 | 2 549 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | 10 214.00 | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100 593.00 | | 136 200.00 | 6 100 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 483.00 | 437 017.00 | 3 649 987.00 | 5 219 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 645.00 | 2 927.00 | | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 837.00 | 434 090.00 | 3 649 987.00 | 5 208 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 699.00 | 11 576.00 | 68 699.00 | 68 699.00 |
6T Sur comptes clients | 49 232.00 | 17 811.00 | 50 508.00 | 49 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 232.00 | 17 811.00 | 50 508.00 | 49 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 931.00 | 29 387.00 | 119 207.00 | 117 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 387.00 | 119 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 966.00 | | 203 966.00 | 203 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 130.00 | 131 130.00 | | 131 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 425.00 | 127 425.00 | | 127 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 387.00 | 188 387.00 | | 188 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
UX Autres créances clients | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VB T. V. A. | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VC Groupe et associés | 6 130 565.00 | 6 130 565.00 | | 6 130 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VI Groupe et associés | 621 370.00 | 621 370.00 | | 621 370.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 674.00 | 6 329 674.00 | | 6 329 674.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 473.00 | 1 391 507.00 | 203 966.00 | 1 595 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
ST Autres comptes | 303 469.00 | | | 303 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 961.00 | | | 433 961.00 |
YT Sous‐traitance | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 722.00 | | | 1 011 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |