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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 716.00 | 275 449.00 | 15 267.00 | 290 716.00 |
AN Terrains | 780 813.00 | 19 482.00 | 761 331.00 | 780 813.00 |
AP Constructions | 7 523 544.00 | 5 126 510.00 | 2 397 034.00 | 7 523 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 989 901.00 | 5 021 893.00 | 4 968 008.00 | 9 989 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 096.00 | 441 681.00 | 166 415.00 | 608 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 414.00 | | 459 414.00 | 459 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 802 774.00 | | 1 802 774.00 | 1 802 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 720 000.00 | | 4 720 000.00 | 4 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 541 251.00 | 10 885 015.00 | 16 656 237.00 | 27 541 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 317.00 | | 261 317.00 | 261 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 789.00 | 78 631.00 | 769 157.00 | 847 789.00 |
BZ Autres créances | 355 510.00 | | 355 510.00 | 355 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 381.00 | | 690 381.00 | 690 381.00 |
CF Disponibilités | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 017.00 | | 223 017.00 | 223 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 303.00 | 78 631.00 | 2 325 672.00 | 2 404 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 945 554.00 | 10 963 646.00 | 18 981 909.00 | 29 945 554.00 |
CU Autres participations | 1 351 400.00 | | 1 351 400.00 | 1 351 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 512.00 | 774 512.00 | | 774 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 998 958.00 | 4 773 113.00 | | 5 998 958.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
DG Autres réserves | 7 045 689.00 | 7 606 470.00 | | 7 045 689.00 |
DH Report à nouveau | | -1 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 263.00 | 666 930.00 | | 238 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366 613.00 | 2 559 302.00 | | 2 366 613.00 |
DL TOTAL (I) | 16 462 324.00 | 16 416 750.00 | | 16 462 324.00 |
DP Provisions pour risques | 616 006.00 | 853 207.00 | | 616 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 323.00 | 85 216.00 | | 83 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 699 329.00 | 938 423.00 | | 699 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 974.00 | 587 130.00 | | 540 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 874.00 | 835 408.00 | | 911 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 296.00 | 371 063.00 | | 328 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 111.00 | 54 238.00 | | 39 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 256.00 | 1 847 840.00 | | 1 820 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 981 909.00 | 19 203 013.00 | | 18 981 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 213 538.00 | | 6 213 538.00 | 6 213 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 213 538.00 | | 6 213 538.00 | 6 213 538.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 549 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 623.00 | 166 886.00 | | 20 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 376.00 | 148 393.00 | | 196 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 398.00 | 315 279.00 | | 361 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 592.00 | 6 899.00 | | 95 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 700.00 | 271.00 | | 21 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 291.00 | 7 170.00 | | 117 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 107.00 | 308 109.00 | | 244 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 658.00 | 38 880.00 | | -23 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 054 186.00 | 6 915 642.00 | | 7 054 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 922.00 | 6 248 712.00 | | 6 815 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 263.00 | 666 930.00 | | 238 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 861 991.00 | | 2 701 124.00 | 27 861 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 211 228.00 | 7 888 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 971.00 | 2 556 892.00 | 27 541 251.00 | 464 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 932.00 | 290 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 971.00 | 1 317 733.00 | 19 361 768.00 | 464 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 948.00 | | 10 700.00 | 307 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 040 293.00 | | 1 104 179.00 | 20 040 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513 749.00 | | 1 586 246.00 | 7 513 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360 812.00 | 848 168.00 | 1 323 965.00 | 11 360 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 986.00 | 7 395.00 | 27 932.00 | 295 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 064 826.00 | 840 773.00 | 1 296 033.00 | 11 064 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 423.00 | 5 830.00 | 244 924.00 | 938 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
6T Sur comptes clients | 536.00 | 78 631.00 | 536.00 | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 900.00 | 78 631.00 | 34 900.00 | 34 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 322.00 | 84 461.00 | 279 824.00 | 973 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 874.00 | 911 874.00 | | 911 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 802 774.00 | | | 1 802 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
UX Autres créances clients | 762 474.00 | | | 762 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
VB T. V. A. | 137 759.00 | | | 137 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 974.00 | | 540 974.00 | 540 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 017.00 | | | 223 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 684.00 | 1 341 001.00 | 1 902 682.00 | 3 243 684.00 |
VW T.V.A. | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 256.00 | 1 279 281.00 | 540 974.00 | 1 820 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |