| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 107.00 | 262 848.00 | 45 259.00 | 308 107.00 |
AN Terrains | 780 813.00 | 22 426.00 | 758 387.00 | 780 813.00 |
AP Constructions | 7 307 760.00 | 5 255 871.00 | 2 051 889.00 | 7 307 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 878 805.00 | 5 200 157.00 | 4 678 649.00 | 9 878 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 000.00 | 347 471.00 | 96 529.00 | 444 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 919 249.00 | 11 088 773.00 | 14 830 476.00 | 25 919 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 592.00 | 10 694.00 | 311 898.00 | 322 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 967.00 | 81 744.00 | 963 223.00 | 1 044 967.00 |
BZ Autres créances | 570 453.00 | | 570 453.00 | 570 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 176.00 | | 1 406 176.00 | 1 406 176.00 |
CF Disponibilités | 426 743.00 | | 426 743.00 | 426 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 774.00 | | 248 774.00 | 248 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 705.00 | 92 438.00 | 3 927 267.00 | 4 019 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 938 954.00 | 11 181 211.00 | 18 757 743.00 | 29 938 954.00 |
CU Autres participations | 1 351 400.00 | | 1 351 400.00 | 1 351 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 512.00 | 774 512.00 | | 774 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 510 392.00 | 6 237 222.00 | | 6 510 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
DG Autres réserves | 7 045 689.00 | 7 045 689.00 | | 7 045 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 855.00 | 273 170.00 | | 240 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 003 260.00 | 2 183 586.00 | | 2 003 260.00 |
DL TOTAL (I) | 16 612 997.00 | 16 552 468.00 | | 16 612 997.00 |
DP Provisions pour risques | 554 456.00 | 554 456.00 | | 554 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 881.00 | 165 651.00 | | 37 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 337.00 | 720 107.00 | | 592 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 654.00 | 493 495.00 | | 444 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 962.00 | 822 105.00 | | 733 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 449.00 | 349 034.00 | | 338 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 543.00 | 64 658.00 | | 12 543.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 410.00 | 1 729 292.00 | | 1 552 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 757 743.00 | 19 001 866.00 | | 18 757 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 268 739.00 | | 6 268 739.00 | 6 268 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 739.00 | | 6 268 739.00 | 6 268 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 455 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 547.00 | 42 558.00 | | 52 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 248.00 | 183 026.00 | | 181 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 795.00 | 225 585.00 | | 233 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | 28 385.00 | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478.00 | 12 617.00 | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 41 002.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 533.00 | 184 582.00 | | 225 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 511.00 | -181 884.00 | | -79 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 591.00 | 6 610 074.00 | | 6 834 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 735.00 | 6 336 903.00 | | 6 593 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 855.00 | 273 170.00 | | 240 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 773 787.00 | | 3 377 974.00 | 26 773 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 751 866.00 | 7 199 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 000.00 | 3 899 512.00 | 25 919 249.00 | 333 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 308 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 000.00 | 1 147 009.00 | 18 411 378.00 | 333 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 163.00 | | 43 582.00 | 265 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 358 095.00 | | 533 292.00 | 19 358 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150 529.00 | | 2 801 100.00 | 7 150 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 319 244.00 | 912 697.00 | 1 143 168.00 | 11 319 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 846.00 | 8 640.00 | 638.00 | 254 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 064 398.00 | 904 057.00 | 1 142 530.00 | 11 064 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 107.00 | | 127 770.00 | 720 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 694.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 631.00 | 3 113.00 | | 78 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 631.00 | 13 806.00 | | 78 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 738.00 | 13 806.00 | 127 770.00 | 798 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 962.00 | 733 962.00 | | 733 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 438.00 | 177 438.00 | | 177 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
UX Autres créances clients | 956 474.00 | 956 474.00 | | 956 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
VB T. V. A. | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 654.00 | | 444 654.00 | 444 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 949.00 | 401 949.00 | | 401 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 774.00 | 248 774.00 | | 248 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 558.00 | 1 775 701.00 | 3 136 857.00 | 4 912 558.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 410.00 | 1 107 755.00 | 444 654.00 | 1 552 410.00 |