| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 207.00 | 275 788.00 | 33 419.00 | 309 207.00 |
AN Terrains | 2 121 913.00 | 23 898.00 | 2 098 015.00 | 2 121 913.00 |
AP Constructions | 7 307 760.00 | 5 431 944.00 | 1 875 816.00 | 7 307 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021 447.00 | 5 851 549.00 | 4 169 898.00 | 10 021 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 104.00 | 376 311.00 | 123 793.00 | 500 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 685 207.00 | | 1 685 207.00 | 1 685 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 946 402.00 | 11 959 489.00 | 14 986 913.00 | 26 946 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 412.00 | 17 986.00 | 262 426.00 | 280 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 081.00 | 78 472.00 | 666 609.00 | 745 081.00 |
BZ Autres créances | 569 040.00 | | 569 040.00 | 569 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 624.00 | | 949 624.00 | 949 624.00 |
CF Disponibilités | 1 082 297.00 | | 1 082 297.00 | 1 082 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 383.00 | | 167 383.00 | 167 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 837.00 | 96 458.00 | 3 697 379.00 | 3 793 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 740 239.00 | 12 055 948.00 | 18 684 292.00 | 30 740 239.00 |
CU Autres participations | 1 351 400.00 | | 1 351 400.00 | 1 351 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 512.00 | 774 512.00 | | 774 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 751 247.00 | 6 510 392.00 | | 6 751 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
DG Autres réserves | 7 045 689.00 | 7 045 689.00 | | 7 045 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 044.00 | 240 855.00 | | 78 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 822 933.00 | 2 003 260.00 | | 1 822 933.00 |
DL TOTAL (I) | 16 510 714.00 | 16 612 997.00 | | 16 510 714.00 |
DP Provisions pour risques | 554 456.00 | 554 456.00 | | 554 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 529.00 | 37 881.00 | | 123 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 985.00 | 592 337.00 | | 677 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 414.00 | 444 654.00 | | 394 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 694.00 | 733 962.00 | | 620 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 868.00 | 338 449.00 | | 297 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 617.00 | 12 543.00 | | 182 617.00 |
EA Autres dettes | | 22 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 593.00 | 1 552 410.00 | | 1 495 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 684 292.00 | 18 757 743.00 | | 18 684 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 532 558.00 | | 6 532 558.00 | 6 532 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 558.00 | | 6 532 558.00 | 6 532 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 792 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 930.00 | 52 547.00 | | 12 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 248.00 | 181 248.00 | | 181 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 178.00 | 233 795.00 | | 194 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 249.00 | 3 784.00 | | 10 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 249.00 | 8 262.00 | | 10 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 929.00 | 225 533.00 | | 183 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 097.00 | -79 511.00 | | -60 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 476.00 | 6 834 591.00 | | 6 832 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 432.00 | 6 593 735.00 | | 6 754 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 044.00 | 240 855.00 | | 78 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 919 249.00 | | 4 689 337.00 | 25 919 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400 000.00 | 5 000 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 499.00 | 3 450 685.00 | 26 946 402.00 | 211 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 682.00 | 309 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 499.00 | 42 004.00 | 21 636 431.00 | 211 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 107.00 | | 9 782.00 | 308 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 411 378.00 | | 3 478 556.00 | 18 411 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199 764.00 | | 1 201 000.00 | 7 199 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 088 773.00 | 914 303.00 | 43 587.00 | 11 088 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 848.00 | 12 940.00 | | 262 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 825 925.00 | 901 363.00 | 43 587.00 | 10 825 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 337.00 | 85 648.00 | | 592 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 694.00 | 7 293.00 | | 10 694.00 |
6T Sur comptes clients | 81 744.00 | 1 414.00 | 4 685.00 | 81 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 438.00 | 8 706.00 | 4 685.00 | 92 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 774.00 | 94 354.00 | 4 685.00 | 684 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 694.00 | 620 694.00 | | 620 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 617.00 | 182 617.00 | | 182 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
UX Autres créances clients | 660 029.00 | 660 029.00 | | 660 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 052.00 | | 85 052.00 | 85 052.00 |
VB T. V. A. | 197 413.00 | 197 413.00 | | 197 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 414.00 | 51 681.00 | 221 973.00 | 394 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 069.00 | 324 069.00 | | 324 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 383.00 | 167 383.00 | | 167 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 867.00 | 1 396 452.00 | 2 534 416.00 | 3 930 867.00 |
VW T.V.A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 593.00 | 1 152 860.00 | 221 973.00 | 1 495 593.00 |