| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 172.00 | 99 268.00 | 42 905.00 | 142 172.00 |
AN Terrains | 2 121 913.00 | 26 842.00 | 2 095 071.00 | 2 121 913.00 |
AP Constructions | 9 512 839.00 | 5 826 361.00 | 3 686 477.00 | 9 512 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331 767.00 | 6 908 495.00 | 7 423 272.00 | 14 331 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 060.00 | 356 458.00 | 159 603.00 | 516 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 687 758.00 | | 2 687 758.00 | 2 687 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 305 402.00 | 13 217 424.00 | 23 087 978.00 | 36 305 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 658.00 | 48 642.00 | 301 016.00 | 349 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 319.00 | 71 554.00 | 827 765.00 | 899 319.00 |
BZ Autres créances | 138 478.00 | | 138 478.00 | 138 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 596.00 | | 393 596.00 | 393 596.00 |
CF Disponibilités | 714 310.00 | | 714 310.00 | 714 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 436.00 | | 193 436.00 | 193 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 873.00 | 120 196.00 | 2 656 677.00 | 2 776 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 082 275.00 | 13 337 620.00 | 25 744 656.00 | 39 082 275.00 |
CU Autres participations | 1 351 400.00 | | 1 351 400.00 | 1 351 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 512.00 | 774 512.00 | | 774 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 751 247.00 | 6 751 247.00 | | 6 751 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
DG Autres réserves | 7 303 714.00 | 7 123 733.00 | | 7 303 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346 160.00 | 179 981.00 | | 3 346 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 464 054.00 | 1 643 494.00 | | 1 464 054.00 |
DL TOTAL (I) | 19 677 976.00 | 16 511 256.00 | | 19 677 976.00 |
DP Provisions pour risques | 554 456.00 | 554 456.00 | | 554 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 236.00 | 146 347.00 | | 151 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 692.00 | 700 803.00 | | 705 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301 670.00 | 3 876 787.00 | | 3 301 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 853.00 | 639 946.00 | | 628 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 134.00 | 295 689.00 | | 1 296 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 052.00 | 153 229.00 | | 131 052.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 41 759.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 360 988.00 | 5 007 412.00 | | 5 360 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 744 656.00 | 22 219 470.00 | | 25 744 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 322 542.00 | | 6 322 542.00 | 6 322 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 542.00 | | 6 322 542.00 | 6 322 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 763 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 705 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 260 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 802.00 | 9 221.00 | | 6 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 730.00 | 188 656.00 | | 187 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 532.00 | 197 877.00 | | 194 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 498.00 | 8 470.00 | | 11 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 568.00 | 44 773.00 | | 89 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 066.00 | 53 243.00 | | 101 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 466.00 | 144 634.00 | | 93 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007 892.00 | 6 110.00 | | 1 007 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 971 928.00 | 7 013 153.00 | | 11 971 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 625 768.00 | 6 833 172.00 | | 8 625 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346 160.00 | 179 981.00 | | 3 346 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 749 692.00 | | 13 886 973.00 | 31 749 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849 448.00 | 6 992 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 066 951.00 | 2 264 312.00 | 36 305 402.00 | 7 066 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 066 951.00 | 414 863.00 | 29 170 337.00 | 7 066 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 212.00 | | 1 961.00 | 140 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 169 475.00 | | 10 482 675.00 | 26 169 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440 005.00 | | 3 402 336.00 | 5 440 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 434 578.00 | 1 108 141.00 | 325 295.00 | 12 434 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 846.00 | 16 423.00 | | 82 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 351 733.00 | 1 091 718.00 | 325 295.00 | 12 351 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 803.00 | 705 692.00 | 700 803.00 | 700 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 661.00 | 19 981.00 | | 28 661.00 |
6T Sur comptes clients | 75 983.00 | | 4 429.00 | 75 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 644.00 | 19 981.00 | 4 429.00 | 104 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 447.00 | 725 672.00 | 705 231.00 | 805 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 853.00 | 628 853.00 | | 628 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971 038.00 | 971 038.00 | | 971 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 493.00 | | 41 493.00 | 41 493.00 |
UX Autres créances clients | 821 683.00 | 821 683.00 | | 821 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 636.00 | | 77 636.00 | 77 636.00 |
VB T. V. A. | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 301 670.00 | 581 882.00 | 2 719 788.00 | 3 301 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 436.00 | 193 436.00 | | 193 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672 726.00 | 1 153 597.00 | 4 519 129.00 | 5 672 726.00 |
VW T.V.A. | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 360 988.00 | 2 641 200.00 | 2 719 788.00 | 5 360 988.00 |