| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 212.00 | 82 845.00 | 57 367.00 | 140 212.00 |
AN Terrains | 2 121 913.00 | 25 370.00 | 2 096 543.00 | 2 121 913.00 |
AP Constructions | 7 297 643.00 | 5 589 701.00 | 1 707 942.00 | 7 297 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 039 360.00 | 6 328 302.00 | 3 711 058.00 | 10 039 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 840.00 | 408 360.00 | 119 481.00 | 527 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 182 719.00 | | 6 182 719.00 | 6 182 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 749 692.00 | 12 434 578.00 | 19 315 114.00 | 31 749 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 525.00 | 28 661.00 | 295 864.00 | 324 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 210.00 | 75 983.00 | 810 227.00 | 886 210.00 |
BZ Autres créances | 288 237.00 | | 288 237.00 | 288 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 956.00 | | 385 956.00 | 385 956.00 |
CF Disponibilités | 927 894.00 | | 927 894.00 | 927 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 832.00 | | 177 832.00 | 177 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 000.00 | 104 644.00 | 2 904 356.00 | 3 009 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 758 692.00 | 12 539 222.00 | 22 219 470.00 | 34 758 692.00 |
CU Autres participations | 1 351 400.00 | | 1 351 400.00 | 1 351 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 512.00 | 774 512.00 | | 774 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 751 247.00 | 6 751 247.00 | | 6 751 247.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
DG Autres réserves | 7 123 733.00 | 7 045 689.00 | | 7 123 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 981.00 | 78 044.00 | | 179 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 643 494.00 | 1 822 933.00 | | 1 643 494.00 |
DL TOTAL (I) | 16 511 256.00 | 16 510 714.00 | | 16 511 256.00 |
DP Provisions pour risques | 554 456.00 | 554 456.00 | | 554 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 347.00 | 123 529.00 | | 146 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 803.00 | 677 985.00 | | 700 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 876 787.00 | 394 414.00 | | 3 876 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 948.00 | 620 694.00 | | 639 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 689.00 | 297 868.00 | | 295 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 229.00 | 182 617.00 | | 153 229.00 |
EA Autres dettes | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 007 412.00 | 1 495 593.00 | | 5 007 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 219 470.00 | 18 684 292.00 | | 22 219 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 239 508.00 | | 6 239 508.00 | 6 239 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 508.00 | | 6 239 508.00 | 6 239 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 806 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 818.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 221.00 | 12 930.00 | | 9 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 656.00 | 181 248.00 | | 188 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 877.00 | 194 178.00 | | 197 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 470.00 | 10 249.00 | | 8 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 243.00 | 10 249.00 | | 53 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 634.00 | 183 929.00 | | 144 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | -60 097.00 | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 153.00 | 6 832 476.00 | | 7 013 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 172.00 | 6 754 432.00 | | 6 833 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 981.00 | 78 044.00 | | 179 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 946 402.00 | | 8 926 333.00 | 26 946 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 5 440 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 762.00 | 3 482 281.00 | 31 749 692.00 | 640 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 284.00 | 140 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 762.00 | 276 997.00 | 26 169 475.00 | 640 762.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 207.00 | | 36 288.00 | 309 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 636 431.00 | | 5 450 803.00 | 21 636 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 764.00 | | 3 439 241.00 | 5 000 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 640 762.00 | | | 640 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 959 489.00 | 912 597.00 | 437 508.00 | 11 959 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 788.00 | 12 341.00 | 205 284.00 | 275 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 683 701.00 | 900 256.00 | 232 224.00 | 11 683 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 677 985.00 | 22 818.00 | | 677 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 986.00 | 10 675.00 | | 17 986.00 |
6T Sur comptes clients | 78 472.00 | 497.00 | 2 986.00 | 78 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 458.00 | 11 172.00 | 2 986.00 | 96 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 443.00 | 33 990.00 | 2 986.00 | 774 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 948.00 | 639 948.00 | | 639 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 229.00 | 153 229.00 | | 153 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
UX Autres créances clients | 803 801.00 | 803 801.00 | | 803 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 410.00 | | 82 410.00 | 82 410.00 |
VB T. V. A. | 96 375.00 | 96 375.00 | | 96 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 876 787.00 | 575 117.00 | 2 979 052.00 | 3 876 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 972.00 | 169 972.00 | | 169 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 240 885.00 | 1 269 870.00 | 2 971 014.00 | 4 240 885.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 007 412.00 | 1 705 742.00 | 2 979 052.00 | 5 007 412.00 |