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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 622.00 | 70 426.00 | 9 196.00 | 79 622.00 |
AP Constructions | 1 306 165.00 | 345 771.00 | 960 394.00 | 1 306 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 034.00 | 100 152.00 | 881.00 | 101 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 289.00 | 231 497.00 | 71 791.00 | 303 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 092.00 | 747 846.00 | 1 068 244.00 | 1 816 092.00 |
BT Marchandises | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 557.00 | 9 392.00 | 323 165.00 | 332 557.00 |
BZ Autres créances | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
CF Disponibilités | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 143.00 | 9 392.00 | 591 751.00 | 601 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 235.00 | 757 238.00 | 1 659 995.00 | 2 417 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DG Autres réserves | 551 446.00 | 601 346.00 | | 551 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 521.00 | -49 899.00 | | 60 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661 772.00 | 706 772.00 | | 661 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 181.00 | 1 313 659.00 | | 1 329 181.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 270.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 444.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 965.00 | 741 827.00 | | 85 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 418.00 | 112 082.00 | | 161 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 758.00 | 50 849.00 | | 80 758.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 9 191.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 815.00 | 914 393.00 | | 330 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 995.00 | 2 235 322.00 | | 1 659 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 815.00 | 910 143.00 | | 330 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 443 631.00 | 443 631.00 | |
FG Production vendue services | | 697 515.00 | 697 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 141 146.00 | 1 141 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660 475.00 | | | 660 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 745.00 | 45 000.00 | | 712 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 132.00 | | | 663 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 757.00 | | | 663 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 988.00 | 45 000.00 | | 48 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 807.00 | 973 232.00 | | 1 860 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 285.00 | 1 023 132.00 | | 1 800 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 521.00 | -49 899.00 | | 60 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 713.00 | 20 898.00 | | 12 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 072.00 | | 10 062.00 | 1 809 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 1 816 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 1 710 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 468.00 | | 10 062.00 | 1 703 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
6T Sur comptes clients | 7 399.00 | 2 143.00 | 150.00 | 7 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 399.00 | 2 143.00 | 150.00 | 7 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 669.00 | 2 143.00 | 7 420.00 | 14 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 418.00 | 161 418.00 | | 161 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
UX Autres créances clients | 332 557.00 | 332 557.00 | | 332 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VP Divers | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 009.00 | 414 009.00 | | 414 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 815.00 | 330 815.00 | | 330 815.00 |