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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 312.00 | 418.00 | 6 730.00 |
AP Constructions | 1 306 165.00 | 607 004.00 | 699 161.00 | 1 306 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 016.00 | 117 012.00 | 4 004.00 | 121 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 937.00 | 220 173.00 | 46 764.00 | 266 937.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 547.00 | 950 501.00 | 789 046.00 | 1 739 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 779.00 | | 66 779.00 | 66 779.00 |
BT Marchandises | 186 370.00 | 640.00 | 185 730.00 | 186 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 581.00 | 8 931.00 | 196 650.00 | 205 581.00 |
BZ Autres créances | 67 056.00 | | 67 056.00 | 67 056.00 |
CF Disponibilités | 339 114.00 | | 339 114.00 | 339 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 467.00 | 9 571.00 | 926 896.00 | 936 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 014.00 | 960 072.00 | 1 715 941.00 | 2 676 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DG Autres réserves | 814 469.00 | 1 501 469.00 | | 814 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 205.00 | 18 509.00 | | -31 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 481 772.00 | 526 772.00 | | 481 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 477.00 | 2 102 191.00 | | 1 320 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 324.00 | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 8 024.00 | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 745.00 | 199 811.00 | | 298 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 705.00 | 83 795.00 | | 89 705.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 42 389.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 465.00 | 334 344.00 | | 395 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 941.00 | 2 436 535.00 | | 1 715 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 465.00 | 334 344.00 | | 395 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 734.00 | | 7 713.00 | 1 727 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 406.00 | | 7 713.00 | 1 686 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 175.00 | 99 326.00 | | 851 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 973.00 | 339.00 | | 5 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 202.00 | 98 987.00 | | 845 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 020.00 | | 1 380.00 | 2 020.00 |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | 4 136.00 | | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 815.00 | 4 136.00 | 1 380.00 | 6 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815.00 | 4 136.00 | 1 380.00 | 6 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 136.00 | 1 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 745.00 | 298 745.00 | | 298 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 598.00 | 25 132.00 | 9 466.00 | 34 598.00 |
UX Autres créances clients | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 51 538.00 | 51 538.00 | | 51 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 901.00 | 373 435.00 | 9 466.00 | 382 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 465.00 | 395 465.00 | | 395 465.00 |