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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 5 973.00 | 757.00 | 6 730.00 |
AP Constructions | 1 306 165.00 | 541 696.00 | 764 469.00 | 1 306 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 016.00 | 97 784.00 | 23 233.00 | 121 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 224.00 | 205 723.00 | 53 502.00 | 259 224.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 184.00 | 851 175.00 | 882 009.00 | 1 733 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
BT Marchandises | 161 197.00 | 2 020.00 | 159 177.00 | 161 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 097.00 | 4 795.00 | 69 302.00 | 74 097.00 |
BZ Autres créances | 713 962.00 | | 713 962.00 | 713 962.00 |
CF Disponibilités | 486 194.00 | | 486 194.00 | 486 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 341.00 | 6 815.00 | 1 554 526.00 | 1 561 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 525.00 | 857 990.00 | 2 436 535.00 | 3 294 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DG Autres réserves | 1 501 469.00 | 617 273.00 | | 1 501 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 509.00 | 884 196.00 | | 18 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526 772.00 | 571 772.00 | | 526 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 191.00 | 2 128 682.00 | | 2 102 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 1 102.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 024.00 | 79 491.00 | | 8 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 811.00 | 166 197.00 | | 199 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 795.00 | 69 764.00 | | 83 795.00 |
EA Autres dettes | 42 389.00 | 198 897.00 | | 42 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 344.00 | 515 451.00 | | 334 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 535.00 | 2 644 134.00 | | 2 436 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 344.00 | 515 451.00 | | 334 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 365.00 | | 15 757.00 | 1 795 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 388.00 | 1 727 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 388.00 | 1 686 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 128.00 | | 14 666.00 | 1 755 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 507.00 | | 1 091.00 | 33 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 913.00 | 132 650.00 | 83 388.00 | 801 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 180.00 | 793.00 | | 5 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 733.00 | 131 857.00 | 83 388.00 | 796 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 020.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 249.00 | | 30 453.00 | 35 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 249.00 | 2 020.00 | 30 453.00 | 35 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 249.00 | 2 020.00 | 30 453.00 | 35 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 30 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 811.00 | 199 811.00 | | 199 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
UX Autres créances clients | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VC Groupe et associés | 685 519.00 | 685 519.00 | | 685 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 596.00 | 894 596.00 | | 894 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 344.00 | 334 344.00 | | 334 344.00 |