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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 5 180.00 | 1 550.00 | 6 730.00 |
AP Constructions | 1 306 165.00 | 476 387.00 | 829 778.00 | 1 306 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 294.00 | 86 420.00 | 55 874.00 | 142 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 668.00 | 233 926.00 | 72 743.00 | 306 668.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 365.00 | 801 913.00 | 993 452.00 | 1 795 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 114 554.00 | | 114 554.00 | 114 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 196.00 | 35 249.00 | 504 947.00 | 540 196.00 |
BZ Autres créances | 62 961.00 | | 62 961.00 | 62 961.00 |
CF Disponibilités | 908 211.00 | | 908 211.00 | 908 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 930.00 | 35 249.00 | 1 650 682.00 | 1 685 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 295.00 | 837 161.00 | 2 644 134.00 | 3 481 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DG Autres réserves | 617 273.00 | 611 968.00 | | 617 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 196.00 | 5 305.00 | | 884 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 571 772.00 | 616 772.00 | | 571 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 682.00 | 1 289 486.00 | | 2 128 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102.00 | 827.00 | | 1 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 491.00 | 85 473.00 | | 79 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 210 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 197.00 | 315 055.00 | | 166 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 764.00 | 62 822.00 | | 69 764.00 |
EA Autres dettes | 198 897.00 | 2 783.00 | | 198 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 451.00 | 1 677 880.00 | | 515 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 134.00 | 2 967 366.00 | | 2 644 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 330 815.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 473.00 | | | 85 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 723 760.00 | 723 760.00 | |
FG Production vendue services | | 5 618 555.00 | 5 618 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 6 342 315.00 | 6 342 316.00 | 1.00 |
FM Production stockée | | | -201 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 294 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 670.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 722.00 | 1 048.00 | | 178 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 45 000.00 | | 46 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 222.00 | 46 048.00 | | 225 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 663 132.00 | | 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 437.00 | 345.00 | | 53 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 785.00 | 45 703.00 | | 171 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 514.00 | 1 479 221.00 | | 6 388 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 317.00 | 1 473 916.00 | | 5 504 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 196.00 | 5 305.00 | | 884 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 130.00 | | 51 049.00 | 1 909 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 33 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 814.00 | 1 795 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 612.00 | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 950.00 | 1 755 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 342.00 | | 1 000.00 | 81 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 554.00 | | 42 524.00 | 1 801 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 235.00 | | 7 525.00 | 26 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 474.00 | 119 000.00 | 164 561.00 | 847 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 393.00 | 2 398.00 | 75 612.00 | 78 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 081.00 | 116 602.00 | 88 950.00 | 769 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 579.00 | 25 670.00 | | 9 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 579.00 | 25 670.00 | | 9 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 579.00 | 25 670.00 | | 9 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
UP Prêts | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
UX Autres créances clients | 540 196.00 | 540 196.00 | | 540 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VP Divers | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 872.00 | 685 872.00 | | 685 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 451.00 | 515 451.00 | | 515 451.00 |