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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 312.00 | 418.00 | 6 730.00 |
AP Constructions | 1 306 165.00 | 672 312.00 | 633 853.00 | 1 306 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 381.00 | 115 696.00 | 7 684.00 | 123 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 049.00 | 228 439.00 | 99 610.00 | 328 049.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 923.00 | 1 022 759.00 | 780 164.00 | 1 802 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 648.00 | | 67 648.00 | 67 648.00 |
BT Marchandises | 301 178.00 | 640.00 | 300 538.00 | 301 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 704.00 | 8 374.00 | 577 329.00 | 585 704.00 |
BZ Autres créances | 123 568.00 | | 123 568.00 | 123 568.00 |
CF Disponibilités | 223 476.00 | | 223 476.00 | 223 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 964.00 | 9 014.00 | 1 296 950.00 | 1 305 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 887.00 | 1 031 773.00 | 2 077 114.00 | 3 108 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
DG Autres réserves | 783 264.00 | 814 469.00 | | 783 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 730.00 | -31 205.00 | | 354 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 772.00 | 481 772.00 | | 436 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 206.00 | 1 320 477.00 | | 1 630 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 560.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 936.00 | 298 745.00 | | 309 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 212.00 | 89 705.00 | | 105 212.00 |
EA Autres dettes | | 1 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 907.00 | 395 465.00 | | 446 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 114.00 | 1 715 941.00 | | 2 077 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 907.00 | 395 465.00 | | 446 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 447.00 | | 85 419.00 | 1 735 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 943.00 | 1 802 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 943.00 | 1 757 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 119.00 | | 81 419.00 | 1 694 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 598.00 | | 4 000.00 | 34 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 501.00 | 90 201.00 | 17 943.00 | 950 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 189.00 | 90 201.00 | 17 943.00 | 944 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 640.00 | | | 640.00 |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | | 557.00 | 8 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 571.00 | | 557.00 | 9 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 571.00 | | 557.00 | 9 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 936.00 | 309 936.00 | | 309 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UX Autres créances clients | 585 704.00 | 585 704.00 | | 585 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 260.00 | 752 260.00 | | 752 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 007.00 | 421 007.00 | | 421 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |