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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AN Terrains | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AP Constructions | 120 352.00 | 102 552.00 | 17 799.00 | 120 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 939.00 | 115 511.00 | 29 428.00 | 144 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 417.00 | 146 733.00 | 16 683.00 | 163 417.00 |
AX Avances et acomptes | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 543.00 | 383 611.00 | 69 932.00 | 453 543.00 |
BN En cours de production de biens | 41 705.00 | | 41 705.00 | 41 705.00 |
BT Marchandises | 290 798.00 | | 290 798.00 | 290 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 346.00 | 27 364.00 | 327 981.00 | 355 346.00 |
BZ Autres créances | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 267.00 | 27 364.00 | 719 902.00 | 747 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 811.00 | 410 976.00 | 789 835.00 | 1 200 811.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 645.00 | 164 085.00 | | 184 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 742.00 | 20 559.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 224 772.00 | 193 030.00 | | 224 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 495.00 | 108 465.00 | | 92 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 061.00 | 63 685.00 | | 81 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 436.00 | 212 082.00 | | 209 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 362.00 | 95 391.00 | | 107 362.00 |
EA Autres dettes | 74 705.00 | 60 497.00 | | 74 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 062.00 | 540 123.00 | | 565 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 835.00 | 733 153.00 | | 789 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 429.00 | 540 123.00 | | 543 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 916.00 | | 23 058.00 | 447 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 430.00 | 453 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 430.00 | 449 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 386.00 | | 23 058.00 | 443 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 642.00 | 25 399.00 | 17 430.00 | 375 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 1 488.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 616.00 | 23 911.00 | 17 430.00 | 372 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 824.00 | 4 414.00 | 18 873.00 | 41 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 824.00 | 4 414.00 | 18 873.00 | 41 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 824.00 | 4 414.00 | 18 873.00 | 41 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 414.00 | 18 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 437.00 | 209 437.00 | | 209 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
UX Autres créances clients | 292 874.00 | | | 292 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
VB T. V. A. | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 443.00 | 31 810.00 | 21 634.00 | 53 443.00 |
VI Groupe et associés | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VP Divers | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 371.00 | 408 371.00 | | 408 371.00 |
VW T.V.A. | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 063.00 | 543 429.00 | 21 634.00 | 565 063.00 |