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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AN Terrains | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AP Constructions | 125 905.00 | 118 224.00 | 7 681.00 | 125 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 930.00 | 153 192.00 | 40 737.00 | 193 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 565.00 | 197 971.00 | 177 594.00 | 375 565.00 |
AX Avances et acomptes | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 095.00 | 488 838.00 | 255 256.00 | 744 095.00 |
BN En cours de production de biens | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BT Marchandises | 391 184.00 | | 391 184.00 | 391 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 122.00 | 25 561.00 | 550 561.00 | 576 122.00 |
BZ Autres créances | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
CF Disponibilités | 142 732.00 | | 142 732.00 | 142 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 351.00 | 25 561.00 | 1 220 789.00 | 1 246 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 446.00 | 514 400.00 | 1 476 046.00 | 1 990 446.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 130.00 | 282 840.00 | | 341 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 629.00 | 58 290.00 | | 9 629.00 |
DL TOTAL (I) | 359 145.00 | 349 515.00 | | 359 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 003.00 | 117 775.00 | | 382 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 742.00 | 95 742.00 | | 101 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 416.00 | 309 686.00 | | 199 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 977.00 | 139 924.00 | | 111 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 575.00 | 134 502.00 | | 169 575.00 |
EA Autres dettes | 146 605.00 | 139 950.00 | | 146 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 901.00 | 937 581.00 | | 1 116 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 046.00 | 1 287 097.00 | | 1 476 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 509.00 | 863 083.00 | | 772 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 823.00 | | 71 533.00 | 672 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 744 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 738 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 657.00 | | 71 533.00 | 667 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 094.00 | 45 005.00 | 261.00 | 444 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 944.00 | 45 005.00 | 261.00 | 438 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 924.00 | 4 983.00 | 34 345.00 | 54 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 924.00 | 4 983.00 | 34 345.00 | 54 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 924.00 | 4 983.00 | 34 345.00 | 54 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 983.00 | 34 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 416.00 | 199 416.00 | | 199 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 576.00 | 169 576.00 | | 169 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 606.00 | 146 606.00 | | 146 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 536 574.00 | 536 574.00 | | 536 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VB T. V. A. | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 866.00 | 33 474.00 | 344 392.00 | 377 866.00 |
VI Groupe et associés | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 398.00 | | | 303 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 260.00 | 686 260.00 | | 686 260.00 |
VW T.V.A. | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 901.00 | 772 509.00 | 344 392.00 | 1 116 901.00 |