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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AN Terrains | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AP Constructions | 125 905.00 | 115 698.00 | 10 207.00 | 125 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 845.00 | 141 680.00 | 42 165.00 | 183 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 605.00 | 167 265.00 | 176 340.00 | 343 605.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 672 822.00 | 444 094.00 | 228 728.00 | 672 822.00 |
BN En cours de production de biens | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BT Marchandises | 384 350.00 | | 384 350.00 | 384 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 781.00 | 54 923.00 | 517 857.00 | 572 781.00 |
BZ Autres créances | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
CF Disponibilités | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 291.00 | 54 923.00 | 1 058 368.00 | 1 113 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 114.00 | 499 017.00 | 1 287 097.00 | 1 786 114.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 840.00 | 249 897.00 | | 282 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 290.00 | 32 942.00 | | 58 290.00 |
DL TOTAL (I) | 349 515.00 | 291 224.00 | | 349 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 775.00 | 111 771.00 | | 117 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 742.00 | 108 348.00 | | 95 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 686.00 | 283 653.00 | | 309 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 924.00 | 133 622.00 | | 139 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 502.00 | | | 134 502.00 |
EA Autres dettes | 139 950.00 | 85 066.00 | | 139 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 581.00 | 722 899.00 | | 937 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 097.00 | 1 014 124.00 | | 1 287 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 083.00 | 655 926.00 | | 863 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 300.00 | | 176 437.00 | 499 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 915.00 | 672 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 915.00 | 667 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 135.00 | | 176 437.00 | 494 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 839.00 | 33 784.00 | 1 529.00 | 411 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 110.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 799.00 | 33 674.00 | 1 529.00 | 406 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 323.00 | 10 824.00 | 15 224.00 | 59 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 323.00 | 10 824.00 | 15 224.00 | 59 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 323.00 | 10 824.00 | 15 224.00 | 59 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 824.00 | 15 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 687.00 | 309 687.00 | | 309 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
UX Autres créances clients | 491 010.00 | 491 010.00 | | 491 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 772.00 | 81 772.00 | | 81 772.00 |
VB T. V. A. | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 973.00 | 42 475.00 | 74 498.00 | 116 973.00 |
VI Groupe et associés | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 301.00 | 653 301.00 | | 653 301.00 |
VW T.V.A. | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 582.00 | 863 084.00 | 74 498.00 | 937 582.00 |