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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 828.00 | 322.00 | 5 150.00 |
AN Terrains | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AP Constructions | 124 471.00 | 109 968.00 | 14 503.00 | 124 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 556.00 | 124 375.00 | 30 180.00 | 154 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 431.00 | 141 109.00 | 20 322.00 | 161 431.00 |
AX Avances et acomptes | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 119.00 | 394 581.00 | 91 538.00 | 486 119.00 |
BN En cours de production de biens | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
BT Marchandises | 315 740.00 | | 315 740.00 | 315 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 661.00 | 49 036.00 | 268 625.00 | 317 661.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 749.00 | 49 036.00 | 703 713.00 | 752 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 869.00 | 443 617.00 | 795 251.00 | 1 238 869.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 660.00 | 216 387.00 | | 224 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | 8 272.00 | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 258 281.00 | 233 045.00 | | 258 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 605.00 | 112 388.00 | | 66 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 431.00 | 74 924.00 | | 88 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 710.00 | 189 279.00 | | 210 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 274.00 | 83 886.00 | | 97 274.00 |
EA Autres dettes | 73 946.00 | 78 075.00 | | 73 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 969.00 | 538 555.00 | | 536 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 251.00 | 771 600.00 | | 795 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 568.00 | 509 159.00 | | 507 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 620.00 | | 52 511.00 | 451 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 011.00 | 486 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 011.00 | 480 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 454.00 | | 52 511.00 | 446 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 414.00 | 25 448.00 | 16 281.00 | 385 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 212.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 798.00 | 25 236.00 | 16 281.00 | 380 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 430.00 | 15 698.00 | 91.00 | 33 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 430.00 | 15 698.00 | 91.00 | 33 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 430.00 | 15 698.00 | 91.00 | 33 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 711.00 | 210 711.00 | | 210 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 947.00 | 73 947.00 | | 73 947.00 |
UX Autres créances clients | 237 508.00 | 237 508.00 | | 237 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
VB T. V. A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 550.00 | 26 149.00 | 29 401.00 | 55 550.00 |
VI Groupe et associés | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 984.00 | | | 34 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VP Divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 680.00 | 373 680.00 | | 373 680.00 |
VW T.V.A. | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 970.00 | 507 569.00 | 29 401.00 | 536 970.00 |