| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 040.00 | 110.00 | 5 150.00 |
AN Terrains | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AP Constructions | 125 905.00 | 113 172.00 | 12 733.00 | 125 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 835.00 | 131 778.00 | 18 056.00 | 149 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 093.00 | 147 547.00 | 56 545.00 | 204 093.00 |
AX Avances et acomptes | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 095.00 | 411 839.00 | 134 256.00 | 546 095.00 |
BN En cours de production de biens | 45 885.00 | | 45 885.00 | 45 885.00 |
BT Marchandises | 310 267.00 | | 310 267.00 | 310 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 073.00 | 59 323.00 | 449 749.00 | 509 073.00 |
BZ Autres créances | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
CF Disponibilités | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 191.00 | 59 323.00 | 879 868.00 | 939 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 287.00 | 471 162.00 | 1 014 124.00 | 1 485 287.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 897.00 | 224 660.00 | | 249 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 942.00 | 25 236.00 | | 32 942.00 |
DL TOTAL (I) | 291 224.00 | 258 281.00 | | 291 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 771.00 | 66 605.00 | | 111 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 348.00 | 88 431.00 | | 108 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 653.00 | 210 710.00 | | 283 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 622.00 | 97 274.00 | | 133 622.00 |
EA Autres dettes | 85 066.00 | 73 946.00 | | 85 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 899.00 | 536 969.00 | | 722 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 124.00 | 795 251.00 | | 1 014 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 926.00 | 507 568.00 | | 655 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 120.00 | | 73 554.00 | 486 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 578.00 | 546 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 578.00 | 540 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 954.00 | | 73 554.00 | 480 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 581.00 | 25 411.00 | 8 153.00 | 394 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 212.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 753.00 | 25 199.00 | 8 153.00 | 389 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 036.00 | 10 396.00 | 109.00 | 49 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 036.00 | 10 396.00 | 109.00 | 49 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 036.00 | 10 396.00 | 109.00 | 49 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 396.00 | 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 654.00 | 283 654.00 | | 283 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 420 724.00 | 420 724.00 | | 420 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 349.00 | 88 349.00 | | 88 349.00 |
VB T. V. A. | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 917.00 | 43 944.00 | 66 973.00 | 110 917.00 |
VI Groupe et associés | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 505.00 | 556 505.00 | | 556 505.00 |
VW T.V.A. | 67 254.00 | 67 254.00 | | 67 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 900.00 | 655 927.00 | 66 973.00 | 722 900.00 |