| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 250.00 | | 531 250.00 | 531 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 6 718.00 | 184.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 627.00 | 334 825.00 | 92 801.00 | 427 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 978.00 | 341 543.00 | 685 435.00 | 1 026 978.00 |
BT Marchandises | 162 106.00 | 13 102.00 | 149 004.00 | 162 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BZ Autres créances | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CF Disponibilités | 169 271.00 | | 169 271.00 | 169 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 063.00 | 13 102.00 | 375 961.00 | 389 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 041.00 | 354 645.00 | 1 061 396.00 | 1 416 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 378.00 | 339 209.00 | | 409 378.00 |
DH Report à nouveau | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 068.00 | 88 169.00 | | 90 068.00 |
DL TOTAL (I) | 599 141.00 | 527 073.00 | | 599 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 941.00 | 147 929.00 | | 106 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 062.00 | 167 399.00 | | 177 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 016.00 | 94 080.00 | | 88 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 237.00 | 91 676.00 | | 90 237.00 |
EA Autres dettes | | 16 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 256.00 | 517 705.00 | | 462 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 396.00 | 1 044 778.00 | | 1 061 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 200.00 | 410 764.00 | | 377 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 573.00 | | 1 105 573.00 | 1 105 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 573.00 | | 1 105 573.00 | 1 105 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 708.00 | 18 479.00 | | 19 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | 28 164.00 | | 25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 214.00 | 1 173 330.00 | | 1 139 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 146.00 | 1 085 162.00 | | 1 049 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 068.00 | 88 169.00 | | 90 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 044.00 | 14 141.00 | | 15 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 412.00 | | 1 567.00 | 1 025 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 250.00 | | | 531 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 961.00 | | 1 567.00 | 432 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 958.00 | 32 585.00 | | 308 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 958.00 | 32 585.00 | | 308 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 507.00 | 13 102.00 | 33 507.00 | 33 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 507.00 | 13 102.00 | 33 507.00 | 33 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 507.00 | 13 102.00 | 33 507.00 | 33 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 102.00 | 33 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 016.00 | 88 016.00 | | 88 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 941.00 | 21 885.00 | 85 055.00 | 106 941.00 |
VI Groupe et associés | 177 062.00 | 177 062.00 | | 177 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 286.00 | 103 286.00 | | 103 286.00 |
VW T.V.A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 256.00 | 377 200.00 | 85 055.00 | 462 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 477.00 | 14 790.00 | | 15 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 699.00 | 10 374.00 | | 10 699.00 |
ST Autres comptes | 140 925.00 | 144 327.00 | | 140 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 214.00 | 59 272.00 | | 56 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 693.00 | 5 559.00 | | 5 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 170.00 | 20 349.00 | | 21 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 595.00 | 227 301.00 | | 221 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 473.00 | 124 428.00 | | 119 473.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 838.00 | 214 373.00 | | 207 838.00 |