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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 250.00 | | 531 250.00 | 531 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 165.00 | 6 916.00 | 249.00 | 7 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 640.00 | 403 194.00 | 34 446.00 | 437 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 255.00 | 410 110.00 | 627 145.00 | 1 037 255.00 |
BT Marchandises | 161 696.00 | 6 547.00 | 155 149.00 | 161 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 391 061.00 | | 391 061.00 | 391 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 116.00 | 6 547.00 | 591 569.00 | 598 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 370.00 | 416 657.00 | 1 218 713.00 | 1 635 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 559 602.00 | 481 446.00 | | 559 602.00 |
DH Report à nouveau | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 912.00 | 96 156.00 | | 128 912.00 |
DL TOTAL (I) | 788 208.00 | 677 296.00 | | 788 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 840.00 | 85 055.00 | | 62 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 737.00 | 180 874.00 | | 141 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 901.00 | 105 370.00 | | 103 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 037.00 | 75 688.00 | | 117 037.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 505.00 | 446 988.00 | | 430 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 713.00 | 1 124 285.00 | | 1 218 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 325.00 | 384 149.00 | | 388 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 178.00 | | 2 077.00 | 1 035 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 250.00 | | | 531 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 728.00 | | 2 077.00 | 442 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 694.00 | 34 416.00 | | 375 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 694.00 | 34 416.00 | | 375 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 657.00 | 6 547.00 | 11 657.00 | 11 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 657.00 | 6 547.00 | 11 657.00 | 11 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 657.00 | 6 547.00 | 11 657.00 | 11 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 547.00 | 11 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 901.00 | 103 901.00 | | 103 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 840.00 | 20 659.00 | 42 180.00 | 62 840.00 |
VI Groupe et associés | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VW T.V.A. | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 505.00 | 388 325.00 | 42 180.00 | 430 505.00 |