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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 250.00 | | 531 250.00 | 531 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 5 486.00 | 4 184.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 799.00 | 427 078.00 | 4 721.00 | 431 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 919.00 | 432 564.00 | 601 355.00 | 1 033 919.00 |
BT Marchandises | 160 854.00 | 6 180.00 | 154 674.00 | 160 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
BZ Autres créances | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CF Disponibilités | 995 174.00 | | 995 174.00 | 995 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 809.00 | 6 180.00 | 1 206 629.00 | 1 212 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 728.00 | 438 744.00 | 1 807 984.00 | 2 246 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 671 313.00 | 559 602.00 | | 671 313.00 |
DH Report à nouveau | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 187.00 | 128 912.00 | | 186 187.00 |
DL TOTAL (I) | 957 195.00 | 788 208.00 | | 957 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 288.00 | 62 840.00 | | 365 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 439.00 | 141 737.00 | | 160 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 992.00 | 103 901.00 | | 138 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 582.00 | 117 037.00 | | 174 582.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | 4 991.00 | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 789.00 | 430 505.00 | | 850 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 984.00 | 1 218 713.00 | | 1 807 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 393.00 | 388 325.00 | | 833 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 255.00 | | 3 990.00 | 1 037 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 326.00 | 1 033 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 326.00 | 441 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 250.00 | | | 531 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 805.00 | | 3 990.00 | 444 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 110.00 | 29 780.00 | 7 326.00 | 410 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 110.00 | 29 780.00 | 7 326.00 | 410 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 547.00 | 6 180.00 | 6 547.00 | 6 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | 6 180.00 | 6 547.00 | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547.00 | 6 180.00 | 6 547.00 | 6 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 180.00 | 6 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 992.00 | 138 992.00 | | 138 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VB T. V. A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 288.00 | 347 892.00 | 17 396.00 | 365 288.00 |
VI Groupe et associés | 160 439.00 | 160 439.00 | | 160 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VW T.V.A. | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 789.00 | 833 393.00 | 17 396.00 | 850 789.00 |