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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 250.00 | | 531 250.00 | 531 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 670.00 | 6 337.00 | 3 334.00 | 9 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 477.00 | 420 657.00 | 7 820.00 | 428 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 597.00 | 426 994.00 | 603 603.00 | 1 030 597.00 |
BT Marchandises | 166 637.00 | 7 734.00 | 158 903.00 | 166 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CF Disponibilités | 930 079.00 | | 930 079.00 | 930 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 994.00 | 7 734.00 | 1 136 260.00 | 1 143 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 592.00 | 434 728.00 | 1 739 864.00 | 2 174 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 840 301.00 | 671 313.00 | | 840 301.00 |
DH Report à nouveau | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 806.00 | 186 187.00 | | 246 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 801.00 | 957 195.00 | | 1 186 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 396.00 | 365 288.00 | | 17 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 141.00 | 160 439.00 | | 151 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | 138 992.00 | | 133 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 228.00 | 174 582.00 | | 224 228.00 |
EA Autres dettes | 26 605.00 | 11 487.00 | | 26 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 063.00 | 850 789.00 | | 553 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 864.00 | 1 807 984.00 | | 1 739 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 063.00 | 833 393.00 | | 553 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 919.00 | | 5 874.00 | 1 033 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 196.00 | 1 030 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 196.00 | 438 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 250.00 | | | 531 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 469.00 | | 5 874.00 | 441 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 564.00 | 3 626.00 | 9 196.00 | 432 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 564.00 | 3 626.00 | 9 196.00 | 432 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 180.00 | 7 734.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 180.00 | 7 734.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | 7 734.00 | 6 180.00 | 6 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VI Groupe et associés | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 892.00 | | | 347 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
VW T.V.A. | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 063.00 | 553 063.00 | | 553 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 275.00 | 18 408.00 | | 19 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 692.00 | 11 099.00 | | 11 692.00 |
ST Autres comptes | 168 650.00 | 140 356.00 | | 168 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 296.00 | 59 906.00 | | 57 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 013.00 | 6 078.00 | | 6 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 288.00 | 24 486.00 | | 25 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 758.00 | 266 620.00 | | 307 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 538.00 | 127 150.00 | | 144 538.00 |
ZE Dividendes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 638.00 | 211 362.00 | | 237 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |