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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 250.00 | | 531 250.00 | 531 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902.00 | 6 858.00 | 44.00 | 6 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 827.00 | 368 836.00 | 66 990.00 | 435 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 178.00 | 375 694.00 | 659 484.00 | 1 035 178.00 |
BT Marchandises | 170 268.00 | 11 657.00 | 158 611.00 | 170 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CF Disponibilités | 252 247.00 | | 252 247.00 | 252 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 458.00 | 11 657.00 | 464 801.00 | 476 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 636.00 | 387 351.00 | 1 124 285.00 | 1 511 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 446.00 | 409 378.00 | | 481 446.00 |
DH Report à nouveau | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 156.00 | 90 068.00 | | 96 156.00 |
DL TOTAL (I) | 677 296.00 | 599 141.00 | | 677 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 055.00 | 106 941.00 | | 85 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 874.00 | 177 062.00 | | 180 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 370.00 | 88 016.00 | | 105 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 688.00 | 90 237.00 | | 75 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 988.00 | 462 256.00 | | 446 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 285.00 | 1 061 396.00 | | 1 124 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 149.00 | 377 200.00 | | 384 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 791.00 | | 1 173 791.00 | 1 173 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 791.00 | | 1 173 791.00 | 1 173 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 062.00 | 19 708.00 | | 19 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 807.00 | 25 812.00 | | 26 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 900.00 | 1 139 214.00 | | 1 186 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 744.00 | 1 049 146.00 | | 1 090 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 156.00 | 90 068.00 | | 96 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 470.00 | 15 044.00 | | 22 470.00 |