| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 817.00 | 12 751.00 | 4 066.00 | 16 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 295.00 | 13 229.00 | 4 066.00 | 17 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
BZ Autres créances | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
CF Disponibilités | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 566.00 | | 188 566.00 | 188 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 860.00 | 13 229.00 | 192 631.00 | 205 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DH Report à nouveau | 93 386.00 | 69 096.00 | | 93 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 208.00 | 47 915.00 | | 46 208.00 |
DL TOTAL (I) | 149 082.00 | 126 499.00 | | 149 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 18 422.00 | | 15 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 468.00 | 28 143.00 | | 23 468.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 1 547.00 | | 5 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 549.00 | 118 697.00 | | 43 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 631.00 | 245 196.00 | | 192 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 549.00 | 118 697.00 | | 43 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
FG Production vendue services | 100 591.00 | 1 230.00 | 101 821.00 | 100 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 780.00 | 1 230.00 | 293 010.00 | 291 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 956.00 | 4 790.00 | | 2 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 956.00 | 4 790.00 | | 2 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -4 790.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | 13 744.00 | | 13 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 377.00 | 400 515.00 | | 299 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 169.00 | 352 600.00 | | 253 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 208.00 | 47 915.00 | | 46 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 725.00 | 6 182.00 | | 3 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 595.00 | | 700.00 | 16 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | | 700.00 | 16 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418.00 | 1 811.00 | | 11 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 1 811.00 | | 10 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
VW T.V.A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |