| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 666.00 | 14 831.00 | 2 836.00 | 17 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 666.00 | 14 831.00 | 2 836.00 | 17 666.00 |
BT Marchandises | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
BZ Autres créances | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
CF Disponibilités | 54 880.00 | | 54 880.00 | 54 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 041.00 | | 182 041.00 | 182 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 707.00 | 14 831.00 | 184 877.00 | 199 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DH Report à nouveau | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223.00 | 46 208.00 | | -1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 117 859.00 | 149 082.00 | | 117 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 038.00 | 15 054.00 | | 28 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 814.00 | 23 468.00 | | 32 814.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 5 027.00 | | 6 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 017.00 | 43 549.00 | | 67 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 877.00 | 192 631.00 | | 184 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 017.00 | 43 549.00 | | 67 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
FG Production vendue services | 102 516.00 | | 102 516.00 | 102 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | 2 956.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | 2 956.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | 1 239.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 286.00 | 299 377.00 | | 225 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 508.00 | 253 169.00 | | 226 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223.00 | 46 208.00 | | -1 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 295.00 | | 849.00 | 17 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477.00 | 17 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478.00 | | | 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 817.00 | | 849.00 | 16 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 229.00 | 2 079.00 | 478.00 | 13 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 751.00 | 2 079.00 | | 12 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VC Groupe et associés | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |