|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 136.00 | 18 410.00 | 726.00 | 19 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 305.00 | 18 410.00 | 895.00 | 19 305.00 |
BN En cours de production de biens | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
BZ Autres créances | 36 060.00 | | 36 060.00 | 36 060.00 |
CF Disponibilités | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 558.00 | | 145 558.00 | 145 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 863.00 | 18 410.00 | 146 454.00 | 164 863.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DH Report à nouveau | 61 107.00 | 67 786.00 | | 61 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 989.00 | -6 679.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 90 792.00 | 86 802.00 | | 90 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 841.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 971.00 | 29 064.00 | | 34 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 11 964.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 662.00 | 51 868.00 | | 55 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 454.00 | 138 671.00 | | 146 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 286.00 | 41 027.00 | | 45 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 226 796.00 | |
FM Production stockée | | | 2 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 961.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 972.00 | 766.00 | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 766.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -766.00 | | -1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 406.00 | 201 665.00 | | 235 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 417.00 | 208 344.00 | | 231 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 989.00 | -6 679.00 | | 3 989.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 497.00 | | 808.00 | 18 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 356.00 | | 780.00 | 18 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 29.00 | 140.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 147.00 | 262.00 | 18 410.00 | 18 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 147.00 | 262.00 | 18 410.00 | 18 147.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879.00 | 1 502.00 | 377.00 | 1 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 621.00 | 84 452.00 | 169.00 | 84 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 662.00 | 45 286.00 | 377.00 | 45 662.00 |