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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 356.00 | 18 147.00 | 209.00 | 18 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 497.00 | 18 147.00 | 349.00 | 18 497.00 |
BT Marchandises | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BZ Autres créances | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CF Disponibilités | 59 149.00 | | 59 149.00 | 59 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 321.00 | | 138 321.00 | 138 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 818.00 | 18 147.00 | 138 671.00 | 156 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DH Report à nouveau | 67 786.00 | 79 327.00 | | 67 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 679.00 | -11 541.00 | | -6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 86 802.00 | 93 481.00 | | 86 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 841.00 | 10 683.00 | | 10 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 064.00 | 8 008.00 | | 29 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 964.00 | 24 156.00 | | 11 964.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 868.00 | 46 471.00 | | 51 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 671.00 | 139 952.00 | | 138 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 027.00 | 35 788.00 | | 41 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 1 964.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 1 964.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | 2 666.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 665.00 | 142 021.00 | | 201 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 344.00 | 153 562.00 | | 208 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 679.00 | -11 541.00 | | -6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 356.00 | | 140.00 | 18 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 308.00 | 839.00 | | 17 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | 839.00 | | 17 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 739.00 | 73 599.00 | 140.00 | 73 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |