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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 356.00 | 17 308.00 | 1 048.00 | 18 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 356.00 | 17 308.00 | 1 048.00 | 18 356.00 |
BT Marchandises | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
BZ Autres créances | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CF Disponibilités | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 260.00 | 17 308.00 | 139 952.00 | 157 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DG Autres réserves | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
DH Report à nouveau | 79 327.00 | 92 164.00 | | 79 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 541.00 | -12 837.00 | | -11 541.00 |
DL TOTAL (I) | 93 481.00 | 105 022.00 | | 93 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 156.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 683.00 | 8 480.00 | | 10 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 66 763.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | 32 319.00 | | 24 156.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 471.00 | 107 718.00 | | 46 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 952.00 | 212 740.00 | | 139 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 788.00 | 99 238.00 | | 35 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 156.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | 263.00 | | 4 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | 15 827.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 15 827.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 666.00 | -15 564.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 020.00 | 271 095.00 | | 142 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 561.00 | 283 932.00 | | 153 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 541.00 | -12 837.00 | | -11 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 18 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 18 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 361.00 | 1 390.00 | 1 443.00 | 17 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | 1 390.00 | 1 443.00 | 17 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |