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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AN Terrains | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 605.00 | 431 144.00 | 25 461.00 | 456 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 722.00 | 153 643.00 | 5 079.00 | 158 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 749.00 | 592 485.00 | 32 263.00 | 624 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BN En cours de production de biens | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 282.00 | 2 593.00 | 312 689.00 | 315 282.00 |
BZ Autres créances | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CF Disponibilités | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 017.00 | 2 593.00 | 583 423.00 | 586 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 766.00 | 595 079.00 | 615 687.00 | 1 210 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 337 065.00 | | | 337 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
DL TOTAL (I) | 423 451.00 | | | 423 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 235.00 | | | 192 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 687.00 | | | 615 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 235.00 | | | 192 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 650.00 | | | 624 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 212.00 | | | 622 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 741.00 | 20 373.00 | 19 628.00 | 591 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 027.00 | 20 373.00 | 19 628.00 | 591 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 315 283.00 | | | 315 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VP Divers | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 804.00 | 109 804.00 | | 109 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 472.00 | 336 784.00 | 4 688.00 | 341 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 235.00 | 192 235.00 | | 192 235.00 |