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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AN Terrains | 13 435.00 | 7 725.00 | 5 710.00 | 13 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 298.00 | 357 156.00 | 53 142.00 | 410 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 393.00 | 169 613.00 | 36 779.00 | 206 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 971.00 | 535 059.00 | 198 912.00 | 733 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
BN En cours de production de biens | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 770.00 | | 180 770.00 | 180 770.00 |
BZ Autres créances | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CF Disponibilités | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 172.00 | | 450 172.00 | 450 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 143.00 | 535 059.00 | 649 084.00 | 1 184 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 451 172.00 | | | 451 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 361.00 | | | -52 361.00 |
DL TOTAL (I) | 415 580.00 | | | 415 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 970.00 | | | 49 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 196.00 | | | 62 196.00 |
EA Autres dettes | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 504.00 | | | 233 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 084.00 | | | 649 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 875.00 | | | 212 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 588.00 | | 33 803.00 | 782 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 419.00 | 733 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 419.00 | 630 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 744.00 | | 33 803.00 | 678 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 681.00 | 55 297.00 | 37 919.00 | 517 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 117.00 | 55 297.00 | 37 919.00 | 517 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 197.00 | 62 197.00 | | 62 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 180 771.00 | 180 771.00 | | 180 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 320.00 | 28 690.00 | 20 629.00 | 49 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 009.00 | 207 299.00 | 2 710.00 | 210 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 504.00 | 212 875.00 | 20 629.00 | 233 504.00 |