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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AN Terrains | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 797.00 | 337 830.00 | 83 966.00 | 421 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 287.00 | 157 279.00 | 2 008.00 | 159 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 496.00 | 502 658.00 | 88 837.00 | 591 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
BN En cours de production de biens | 68 686.00 | | 68 686.00 | 68 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 855.00 | | 296 855.00 | 296 855.00 |
BZ Autres créances | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CF Disponibilités | 226 813.00 | | 226 813.00 | 226 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 295.00 | | 656 295.00 | 656 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 791.00 | 502 658.00 | 745 133.00 | 1 247 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 406 682.00 | | | 406 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
DL TOTAL (I) | 458 692.00 | | | 458 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
EA Autres dettes | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 440.00 | | | 286 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 133.00 | | | 745 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 659.00 | | | 234 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 750.00 | | | 624 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 312.00 | | | 622 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 486.00 | 27 734.00 | 117 561.00 | 592 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | | 151.00 | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 771.00 | 27 734.00 | 117 410.00 | 591 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 372.00 | 18 591.00 | 51 781.00 | 70 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VP Divers | 296 856.00 | 296 856.00 | | 296 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 602.00 | 327 892.00 | 2 710.00 | 330 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 441.00 | 234 660.00 | 51 781.00 | 286 441.00 |