| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AN Terrains | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 605.00 | 353 831.00 | 64 773.00 | 418 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 654.00 | 156 301.00 | 52 353.00 | 208 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 587.00 | 517 681.00 | 264 906.00 | 782 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
BN En cours de production de biens | 58 194.00 | | 58 194.00 | 58 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 259.00 | | 248 259.00 | 248 259.00 |
BZ Autres créances | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
CF Disponibilités | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 030.00 | | 455 030.00 | 455 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 617.00 | 517 681.00 | 719 936.00 | 1 237 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 466 081.00 | | | 466 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 908.00 | | | -14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 467 942.00 | | | 467 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 879.00 | | | 75 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 608.00 | | | 62 608.00 |
EA Autres dettes | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 994.00 | | | 251 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 936.00 | | | 719 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 674.00 | | | 202 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 950.00 | | 92 975.00 | 708 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 338.00 | 782 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 338.00 | 678 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 523.00 | | 92 559.00 | 605 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 863.00 | | 416.00 | 102 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 387.00 | 52 632.00 | 19 338.00 | 484 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 823.00 | 52 632.00 | 19 338.00 | 483 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 248 259.00 | 248 259.00 | | 248 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 934.00 | 31 615.00 | 49 319.00 | 80 934.00 |
VI Groupe et associés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 739.00 | 294 029.00 | 2 710.00 | 296 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 994.00 | 202 675.00 | 49 319.00 | 251 994.00 |