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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AN Terrains | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 530.00 | 335 713.00 | 60 817.00 | 396 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 007.00 | 141 125.00 | 60 882.00 | 202 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 152.00 | | 100 152.00 | 100 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 950.00 | 484 387.00 | 224 562.00 | 708 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BN En cours de production de biens | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 049.00 | | 355 049.00 | 355 049.00 |
BZ Autres créances | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CF Disponibilités | 169 331.00 | | 169 331.00 | 169 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 020.00 | | 609 020.00 | 609 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 970.00 | 484 387.00 | 833 583.00 | 1 317 970.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 441 923.00 | | | 441 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
DL TOTAL (I) | 482 850.00 | | | 482 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 572.00 | | | 99 572.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 732.00 | | | 350 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 583.00 | | | 833 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 608.00 | | | 273 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 496.00 | | 180 796.00 | 591 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 342.00 | 708 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 342.00 | 605 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 069.00 | | 80 796.00 | 588 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 863.00 | | 100 000.00 | 2 863.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 658.00 | 45 071.00 | 63 342.00 | 502 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 094.00 | 45 071.00 | 63 342.00 | 502 094.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 484.00 | 89 484.00 | | 89 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 572.00 | 99 572.00 | | 99 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 355 050.00 | 355 050.00 | | 355 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 470.00 | 31 345.00 | 77 125.00 | 108 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 611.00 | 381 900.00 | 2 710.00 | 384 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 733.00 | 273 608.00 | 77 125.00 | 350 733.00 |