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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 018.00 | 245 230.00 | 76 787.00 | 322 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 749.00 | 271 212.00 | 81 537.00 | 352 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 360 741.00 | | 22 360 741.00 | 22 360 741.00 |
BZ Autres créances | 1 648 958.00 | | 1 648 958.00 | 1 648 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 019 503.00 | | 24 019 503.00 | 24 019 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 405 836.00 | 271 212.00 | 24 134 624.00 | 24 405 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 747.00 | 1 229 747.00 | | 1 229 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 635.00 | 7 625.00 | | 7 635.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 574.00 | | | -1 368 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 927.00 | -1 368 574.00 | | 2 131 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 974.00 | -54 952.00 | | 2 076 974.00 |
DP Provisions pour risques | 47 333.00 | 344 970.00 | | 47 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 703 193.00 | 2 668 015.00 | | 1 703 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750 526.00 | 3 012 985.00 | | 1 750 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | 1 950.00 | | 1 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608 438.00 | 9 914 498.00 | | 8 608 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819 129.00 | 12 442 389.00 | | 7 819 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 757 801.00 | 3 676 239.00 | | 3 757 801.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | -455 996.00 | | 10 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 051.00 | 107 838.00 | | 110 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 307 122.00 | 25 686 920.00 | | 20 307 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 134 624.00 | 28 644 953.00 | | 24 134 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 307 122.00 | 25 686 920.00 | | 20 307 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 208 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 208 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 010 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 405 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 703 193.00 | |
GE Autres charges | | | 20 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 428 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 719.00 | 5 209.00 | | 20 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586 471.00 | 181 607.00 | | 586 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 471.00 | 181 607.00 | | 586 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 373.00 | 276 966.00 | | 44 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 705.00 | 276 966.00 | | 57 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 765.00 | -95 359.00 | | 528 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 466.00 | 80 226.00 | | 75 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 795 052.00 | 29 266 696.00 | | 23 795 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 663 124.00 | 30 635 271.00 | | 21 663 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 927.00 | -1 368 575.00 | | 2 131 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 172.00 | 31 790.00 | 750.00 | 240 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 732.00 | | 750.00 | 26 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 440.00 | 31 791.00 | | 213 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 012 986.00 | 1 716 526.00 | 2 978 984.00 | 3 012 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012 986.00 | 1 716 526.00 | 2 978 984.00 | 3 012 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819 130.00 | 7 819 130.00 | | 7 819 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814 378.00 | 2 814 378.00 | | 2 814 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 092.00 | 840 092.00 | | 840 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
UX Autres créances clients | 22 360 742.00 | 22 360 742.00 | | 22 360 742.00 |
VB T. V. A. | 1 604 781.00 | 1 604 781.00 | | 1 604 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 608 439.00 | 8 608 439.00 | | 8 608 439.00 |
VP Divers | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 024 253.00 | 24 024 253.00 | | 24 024 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 307 123.00 | 20 307 123.00 | | 20 307 123.00 |