| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 582.00 | 57 967.00 | 68 615.00 | 126 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 855.00 | 57 967.00 | 161 888.00 | 219 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 859 391.00 | | 1 859 391.00 | 1 859 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 349 387.00 | | 37 349 387.00 | 37 349 387.00 |
BZ Autres créances | 1 344 987.00 | | 1 344 987.00 | 1 344 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 553 767.00 | | 40 553 767.00 | 40 553 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 781 999.00 | 57 967.00 | 40 724 031.00 | 40 781 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 747.00 | 1 229 747.00 | | 1 229 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -3 926 982.00 | 1 993 552.00 | | -3 926 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 397.00 | -5 920 534.00 | | 1 601 397.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 962.00 | -2 613 360.00 | | -1 011 962.00 |
DP Provisions pour risques | 23 698.00 | 19 447.00 | | 23 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 149 732.00 | 2 617 397.00 | | 2 149 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 173 431.00 | 2 636 845.00 | | 2 173 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818.00 | 17 732.00 | | 3 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 263 084.00 | 21 198 790.00 | | 24 263 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 539 778.00 | 5 462 798.00 | | 12 539 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712 386.00 | 2 227 869.00 | | 2 712 386.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | 24 600.00 | | 8 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 550 816.00 | 28 931 789.00 | | 39 550 816.00 |
ED (V) | 11 747.00 | 7 234.00 | | 11 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 724 031.00 | 28 962 507.00 | | 40 724 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 459 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 459 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 128 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 915 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 363 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 298.00 | |
GE Autres charges | | | 50 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 266 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 23 258.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 23 258.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 926.00 | 5 697.00 | | 146 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 926.00 | 5 697.00 | | 146 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 734.00 | 17 560.00 | | -146 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 135 867.00 | 27 499 949.00 | | 34 135 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 534 469.00 | 33 420 484.00 | | 32 534 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 397.00 | -5 920 534.00 | | 1 601 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 668.00 | 43 298.00 | | 14 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 668.00 | 43 298.00 | | 14 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 263 084.00 | 24 263 084.00 | | 24 263 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 539 778.00 | 12 539 778.00 | | 12 539 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393 674.00 | 1 393 674.00 | | 1 393 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 414.00 | 830 414.00 | | 830 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
UX Autres créances clients | 37 349 387.00 | 37 349 387.00 | | 37 349 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VB T. V. A. | 1 310 311.00 | 1 310 311.00 | | 1 310 311.00 |
VC Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 712.00 | 416 712.00 | | 416 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 694 372.00 | 38 694 372.00 | | 38 694 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 550 816.00 | 39 550 816.00 | | 39 550 816.00 |