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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 582.00 | 83 283.00 | 43 298.00 | 126 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 855.00 | 83 283.00 | 136 571.00 | 219 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 183.00 | | 159 183.00 | 159 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 333 904.00 | | 50 333 904.00 | 50 333 904.00 |
BZ Autres créances | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 903.00 | | 285 903.00 | 285 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 851 371.00 | | 50 851 371.00 | 50 851 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 491.00 | | 147 491.00 | 147 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 218 719.00 | 83 283.00 | 51 135 435.00 | 51 218 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 747.00 | 1 229 747.00 | | 1 229 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -2 325 585.00 | -3 926 982.00 | | -2 325 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322 971.00 | 1 601 397.00 | | -2 322 971.00 |
DL TOTAL (I) | -3 334 934.00 | -1 011 962.00 | | -3 334 934.00 |
DP Provisions pour risques | 147 491.00 | 23 698.00 | | 147 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 159 040.00 | 2 149 732.00 | | 3 159 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 306 531.00 | 2 173 431.00 | | 3 306 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324.00 | 3 818.00 | | 6 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 302 979.00 | 24 263 084.00 | | 35 302 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319 915.00 | 12 539 778.00 | | 12 319 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 473 664.00 | 2 712 386.00 | | 3 473 664.00 |
EA Autres dettes | | 8 038.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 351.00 | 23 708.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 108 234.00 | 39 550 816.00 | | 51 108 234.00 |
ED (V) | 55 603.00 | 11 747.00 | | 55 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 135 435.00 | 40 724 031.00 | | 51 135 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 302 979.00 | | | 35 302 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 685 754.00 | 24 416 693.00 | 55 102 448.00 | 30 685 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 685 754.00 | 24 416 693.00 | 55 102 448.00 | 30 685 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 210 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 497 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 698 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 463 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 009 307.00 | |
GE Autres charges | | | 438 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 283 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 072 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 266 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 866.00 | 191.00 | | 75 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 817.00 | 191.00 | | 87 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 495.00 | 146 926.00 | | 144 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 495.00 | 146 926.00 | | 144 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 678.00 | -146 734.00 | | -56 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 298 646.00 | 34 135 867.00 | | 55 298 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 621 618.00 | 32 534 469.00 | | 57 621 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 322 971.00 | 1 601 397.00 | | -2 322 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 967.00 | 25 316.00 | | 57 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 967.00 | 25 316.00 | | 57 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 173 431.00 | 1 145 051.00 | 11 951.00 | 2 173 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 431.00 | 1 145 051.00 | 11 951.00 | 2 173 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319 915.00 | 12 319 915.00 | | 12 319 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807 000.00 | 1 807 000.00 | | 1 807 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 215.00 | 1 261 215.00 | | 1 261 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
UX Autres créances clients | 50 333 904.00 | 50 333 904.00 | | 50 333 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VB T. V. A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VI Groupe et associés | 35 302 979.00 | 35 302 979.00 | | 35 302 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 355.00 | 349 355.00 | | 349 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 903.00 | 285 903.00 | | 285 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 785 461.00 | 50 785 461.00 | | 50 785 461.00 |
VW T.V.A. | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 108 234.00 | 51 108 234.00 | | 51 108 234.00 |