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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 583.00 | 14 668.00 | 111 914.00 | 126 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 856.00 | 14 668.00 | 205 187.00 | 219 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 662.00 | | 1 715 662.00 | 1 715 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 360 326.00 | | 25 360 326.00 | 25 360 326.00 |
BZ Autres créances | 1 633 939.00 | | 1 633 939.00 | 1 633 939.00 |
CF Disponibilités | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 748 268.00 | | 28 748 268.00 | 28 748 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 977 175.00 | 14 668.00 | 28 962 507.00 | 28 977 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 747.00 | 1 229 747.00 | | 1 229 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 993 552.00 | 763 352.00 | | 1 993 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 920 534.00 | 1 230 199.00 | | -5 920 534.00 |
DL TOTAL (I) | -2 613 361.00 | 3 307 174.00 | | -2 613 361.00 |
DP Provisions pour risques | 19 447.00 | 28 087.00 | | 19 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 617 397.00 | 2 768 388.00 | | 2 617 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 845.00 | 2 796 475.00 | | 2 636 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 732.00 | 1 519.00 | | 17 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 198 790.00 | 9 058 694.00 | | 21 198 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462 798.00 | 7 099 689.00 | | 5 462 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 869.00 | 1 795 743.00 | | 2 227 869.00 |
EA Autres dettes | 24 600.00 | 26 977.00 | | 24 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 931 789.00 | 18 010 608.00 | | 28 931 789.00 |
ED (V) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 962 507.00 | 24 114 257.00 | | 28 962 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 198 790.00 | | | 21 198 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 286 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 286 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 460 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 470 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 538 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 378 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 918 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 938 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 258.00 | 477 338.00 | | 23 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 258.00 | 478 719.00 | | 23 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 698.00 | 22 336.00 | | 5 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 698.00 | 87 263.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 560.00 | 391 456.00 | | 17 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 499 949.00 | 22 685 882.00 | | 27 499 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 420 483.00 | 21 455 683.00 | | 33 420 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 920 534.00 | 1 230 199.00 | | -5 920 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 478.00 | | | 459 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -239 623.00 | 219 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -25 982.00 | 126 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -213 641.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 565.00 | | | 152 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 641.00 | | | 213 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 273.00 | | | 93 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 796 475.00 | 7 496.00 | 167 127.00 | 2 796 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796 475.00 | 7 496.00 | 167 127.00 | 2 796 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462 798.00 | 5 462 798.00 | | 5 462 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368 967.00 | 1 368 967.00 | | 1 368 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 097.00 | 707 097.00 | | 707 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 360 326.00 | 25 360 326.00 | | 25 360 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 1 512 865.00 | 1 512 865.00 | | 1 512 865.00 |
VC Groupe et associés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 198 790.00 | 21 198 790.00 | | 21 198 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 032 606.00 | 27 032 606.00 | | 27 032 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 931 789.00 | 28 931 789.00 | | 28 931 789.00 |