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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 565.00 | 33 316.00 | 119 249.00 | 152 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 641.00 | 213 641.00 | | 213 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 478.00 | 246 957.00 | 212 522.00 | 459 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 970 588.00 | | 20 970 588.00 | 20 970 588.00 |
BZ Autres créances | 1 910 755.00 | | 1 910 755.00 | 1 910 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 886 281.00 | | 23 886 281.00 | 23 886 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 361 214.00 | 246 957.00 | 24 114 257.00 | 24 361 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 229 747.00 | 1 229 747.00 | | 1 229 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 763 352.00 | -1 368 575.00 | | 763 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 199.00 | 2 131 927.00 | | 1 230 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 174.00 | 2 076 976.00 | | 3 307 174.00 |
DP Provisions pour risques | 28 087.00 | 47 333.00 | | 28 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 768 388.00 | 1 703 194.00 | | 2 768 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 796 475.00 | 1 750 527.00 | | 2 796 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519.00 | 1 441.00 | | 1 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058 694.00 | 8 608 439.00 | | 9 058 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099 689.00 | 7 819 130.00 | | 7 099 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 743.00 | 3 757 801.00 | | 1 795 743.00 |
EA Autres dettes | 26 977.00 | 1 026.00 | | 26 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 987.00 | 110 052.00 | | 27 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 010 608.00 | 20 307 123.00 | | 18 010 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 114 257.00 | 24 134 624.00 | | 24 114 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 418 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 418 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 121 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 046 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 768 388.00 | |
GE Autres charges | | | 78 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 239 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 719.00 | 586 471.00 | | 478 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 263.00 | 57 705.00 | | 87 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 456.00 | 528 766.00 | | 391 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 256.00 | 75 466.00 | | 47 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 685 883.00 | 23 795 052.00 | | 22 685 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 455 683.00 | 21 663 125.00 | | 21 455 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 199.00 | 2 131 927.00 | | 1 230 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 212.00 | 19 195.00 | 43 451.00 | 271 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 982.00 | 7 334.00 | | 25 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 231.00 | 11 861.00 | 43 451.00 | 245 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750 527.00 | 2 768 388.00 | 1 722 439.00 | 1 750 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 527.00 | 2 768 388.00 | 1 722 439.00 | 1 750 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099 689.00 | 7 099 689.00 | | 7 099 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142 770.00 | 1 142 770.00 | | 1 142 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 221.00 | 614 221.00 | | 614 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
UX Autres créances clients | 20 970 588.00 | 20 970 588.00 | | 20 970 588.00 |
VB T. V. A. | 1 899 174.00 | 1 899 174.00 | | 1 899 174.00 |
VC Groupe et associés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 058 694.00 | 9 058 694.00 | | 9 058 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 896 280.00 | 22 896 280.00 | | 22 896 280.00 |
VW T.V.A. | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 009 091.00 | 18 009 091.00 | | 18 009 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |