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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 843.00 | 92 372.00 | 13 471.00 | 105 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 376.00 | 87 583.00 | 8 792.00 | 96 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 950.00 | 180 535.00 | 22 415.00 | 202 950.00 |
BN En cours de production de biens | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BT Marchandises | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 803.00 | | 153 803.00 | 153 803.00 |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 763.00 | 627.00 | 49 136.00 | 49 763.00 |
CF Disponibilités | 850 479.00 | | 850 479.00 | 850 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 902.00 | 627.00 | 1 126 275.00 | 1 126 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 852.00 | 181 162.00 | 1 148 690.00 | 1 329 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 475 128.00 | | | 475 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 948.00 | | | 1 028 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 690.00 | | | 1 148 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 545.00 | | 6 404.00 | 196 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 814.00 | | 6 404.00 | 195 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 551.00 | 6 984.00 | | 173 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 972.00 | 6 984.00 | | 172 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 153 803.00 | | | 153 803.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
VP Divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 647.00 | 179 495.00 | 152.00 | 179 647.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 544.00 | | | 59 544.00 |