| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 843.00 | 94 866.00 | 10 977.00 | 105 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 310.00 | 65 661.00 | 63 650.00 | 129 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 885.00 | 161 106.00 | 74 779.00 | 235 885.00 |
BN En cours de production de biens | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BT Marchandises | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
BZ Autres créances | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 763.00 | 3 052.00 | 46 712.00 | 49 763.00 |
CF Disponibilités | 890 256.00 | | 890 256.00 | 890 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 694.00 | 3 052.00 | 1 142 643.00 | 1 145 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 579.00 | 164 157.00 | 1 217 422.00 | 1 381 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 588 948.00 | | | 588 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 206.00 | | | 1 100 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 881.00 | | | 61 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 422.00 | | | 1 217 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 950.00 | | 62 590.00 | 202 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 655.00 | 235 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 655.00 | 235 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 218.00 | | 62 590.00 | 202 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 535.00 | 10 226.00 | 29 655.00 | 180 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 955.00 | 10 226.00 | 29 655.00 | 179 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 627.00 | 3 052.00 | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | 3 052.00 | 627.00 | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | 3 052.00 | 627.00 | 627.00 |
UG ‐ Financières | | 3 052.00 | 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 149.00 | 151 012.00 | 137.00 | 151 149.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 216.00 | 117 216.00 | | 117 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
ST Autres comptes | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |