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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 843.00 | 97 279.00 | 8 563.00 | 105 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 250.00 | 72 535.00 | 57 715.00 | 130 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 824.00 | 170 394.00 | 66 430.00 | 236 824.00 |
BN En cours de production de biens | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BT Marchandises | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 395.00 | | 161 395.00 | 161 395.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 763.00 | 822.00 | 48 941.00 | 49 763.00 |
CF Disponibilités | 945 688.00 | | 945 688.00 | 945 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 966.00 | 822.00 | 1 212 144.00 | 1 212 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 790.00 | 171 216.00 | 1 278 574.00 | 1 449 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 620 206.00 | | | 620 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 726.00 | | | 1 149 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 574.00 | | | 1 278 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 885.00 | | 1 132.00 | 235 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 236 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 236 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 153.00 | | 1 132.00 | 235 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 106.00 | 9 480.00 | 192.00 | 161 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 526.00 | 9 480.00 | 192.00 | 160 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 052.00 | | 2 230.00 | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052.00 | | 2 230.00 | 3 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052.00 | | 2 230.00 | 3 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | | 49 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 161 395.00 | 161 395.00 | | 161 395.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 645.00 | 165 508.00 | 137.00 | 165 645.00 |
VW T.V.A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
ST Autres comptes | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |