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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 843.00 | 100 022.00 | 8 821.00 | 108 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 114.00 | 80 961.00 | 73 152.00 | 154 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 688.00 | 181 563.00 | 82 125.00 | 263 688.00 |
BN En cours de production de biens | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BT Marchandises | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 627.00 | | 190 627.00 | 190 627.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 763.00 | 802.00 | 48 961.00 | 49 763.00 |
CF Disponibilités | 947 261.00 | | 947 261.00 | 947 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 099.00 | 802.00 | 1 261 297.00 | 1 262 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 787.00 | 182 365.00 | 1 343 422.00 | 1 525 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 669 726.00 | | | 669 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 691.00 | | | 98 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 417.00 | | | 1 208 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 283.00 | | | 49 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 422.00 | | | 1 343 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 824.00 | | 26 864.00 | 236 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 093.00 | | 26 864.00 | 236 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 394.00 | 11 169.00 | | 170 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 814.00 | 11 169.00 | | 169 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 822.00 | | 20.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | | 20.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | | 20.00 | 822.00 |
UG ‐ Financières | | | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 190 627.00 | 190 627.00 | | 190 627.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 844.00 | 203 707.00 | 137.00 | 203 844.00 |
VW T.V.A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |