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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 028.00 | 101 919.00 | 13 109.00 | 115 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 351.00 | 93 930.00 | 91 421.00 | 185 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 110.00 | 196 428.00 | 104 682.00 | 301 110.00 |
BN En cours de production de biens | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BT Marchandises | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 564.00 | 7 492.00 | 102 072.00 | 109 564.00 |
BZ Autres créances | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 763.00 | 566.00 | 49 198.00 | 49 763.00 |
CF Disponibilités | 1 050 081.00 | | 1 050 081.00 | 1 050 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 406.00 | 8 058.00 | 1 275 348.00 | 1 283 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 515.00 | 204 486.00 | 1 380 029.00 | 1 584 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 728 417.00 | | | 728 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 432.00 | | | 1 250 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 029.00 | | | 1 380 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 597.00 | | | 129 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 688.00 | | 39 312.00 | 263 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 301 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 300 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 956.00 | | 39 312.00 | 262 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 563.00 | 16 755.00 | 1 890.00 | 181 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 983.00 | 16 755.00 | 1 890.00 | 180 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 492.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 802.00 | | 236.00 | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | 7 492.00 | 236.00 | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 7 492.00 | 236.00 | 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 492.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VI Groupe et associés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 127.00 | 123 990.00 | 137.00 | 124 127.00 |
VW T.V.A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 597.00 | 129 597.00 | | 129 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |