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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 340.00 | 2 660.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 302.00 | 120 355.00 | 54 947.00 | 175 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 991.00 | 123 151.00 | 98 839.00 | 221 991.00 |
BT Marchandises | 351 237.00 | | 351 237.00 | 351 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 078.00 | 41 607.00 | 724 471.00 | 766 078.00 |
BZ Autres créances | 178 865.00 | | 178 865.00 | 178 865.00 |
CF Disponibilités | 283 727.00 | | 283 727.00 | 283 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 704.00 | 41 607.00 | 1 550 097.00 | 1 591 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 695.00 | 164 758.00 | 1 648 937.00 | 1 813 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 668.00 | 225 840.00 | | 256 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 560.00 | 30 828.00 | | 60 560.00 |
DL TOTAL (I) | 666 229.00 | 605 668.00 | | 666 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 942.00 | 276 267.00 | | 366 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 055.00 | 73 707.00 | | 70 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 653.00 | 441 892.00 | | 445 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 113.00 | 113 518.00 | | 99 113.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 1 773.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 708.00 | 907 157.00 | | 982 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 937.00 | 1 512 825.00 | | 1 648 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 630.00 | | | 226 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 687.00 | 24 526.00 | 15 062.00 | 113 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 351.00 | 22 186.00 | 15 062.00 | 113 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 653.00 | 445 653.00 | | 445 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 944.00 | 70 055.00 | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 766 078.00 | | | 766 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 259.00 | 100 002.00 | 266 257.00 | 366 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
VP Divers | 178 864.00 | | | 178 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 840.00 | 856 884.00 | 113 956.00 | 970 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 708.00 | 646 395.00 | 336 313.00 | 982 708.00 |