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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 840.00 | 160.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383.00 | 185.00 | 198.00 | 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 388.00 | 123 361.00 | 39 027.00 | 162 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 340.00 | 128 723.00 | 80 617.00 | 209 340.00 |
BT Marchandises | 386 931.00 | | 386 931.00 | 386 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 883.00 | 38 810.00 | 585 073.00 | 623 883.00 |
BZ Autres créances | 141 584.00 | | 141 584.00 | 141 584.00 |
CF Disponibilités | 511 361.00 | | 511 361.00 | 511 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 414.00 | 38 810.00 | 1 643 604.00 | 1 682 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 754.00 | 167 532.00 | 1 724 222.00 | 1 891 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 229.00 | 256 668.00 | | 317 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 000.00 | 60 560.00 | | 56 000.00 |
DL TOTAL (I) | 722 229.00 | 666 229.00 | | 722 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 176.00 | 366 942.00 | | 267 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 055.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 377.00 | 445 653.00 | | 600 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 439.00 | 99 113.00 | | 64 439.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 993.00 | 982 708.00 | | 1 001 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 222.00 | 1 648 937.00 | | 1 724 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 991.00 | | 5 134.00 | 221 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 785.00 | 209 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 785.00 | 162 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 422.00 | | 5 134.00 | 175 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 151.00 | 23 356.00 | 17 785.00 | 123 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 500.00 | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 475.00 | 20 856.00 | 17 785.00 | 120 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 377.00 | 600 377.00 | | 600 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 623 883.00 | 623 883.00 | | 623 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 257.00 | 102 068.00 | 164 189.00 | 266 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
VP Divers | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 222.00 | 784 122.00 | 14 100.00 | 798 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 993.00 | 767 803.00 | 234 189.00 | 1 001 993.00 |