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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 348.00 | 4 952.00 | 14 396.00 | 19 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 903.00 | 174 041.00 | 98 861.00 | 272 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 819.00 | 184 330.00 | 154 490.00 | 338 819.00 |
BT Marchandises | 462 534.00 | | 462 534.00 | 462 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 889.00 | 53 258.00 | 800 630.00 | 853 889.00 |
BZ Autres créances | 261 941.00 | | 261 941.00 | 261 941.00 |
CF Disponibilités | 376 251.00 | | 376 251.00 | 376 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 855.00 | 53 258.00 | 1 904 597.00 | 1 957 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 675.00 | 237 588.00 | 2 059 087.00 | 2 296 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 453 402.00 | 401 077.00 | | 453 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 382.00 | 52 325.00 | | 68 382.00 |
DL TOTAL (I) | 870 784.00 | 802 402.00 | | 870 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 935.00 | 457 571.00 | | 400 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 122.00 | 458 277.00 | | 522 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 202.00 | 126 721.00 | | 122 202.00 |
EA Autres dettes | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 303.00 | 1 112 568.00 | | 1 188 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 087.00 | 1 914 970.00 | | 2 059 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 328.00 | | 107 375.00 | 272 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 884.00 | 338 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 884.00 | 292 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 759.00 | | 107 375.00 | 225 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 797.00 | 25 852.00 | 4 319.00 | 162 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 461.00 | 25 852.00 | 4 319.00 | 157 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 122.00 | 522 122.00 | | 522 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 202.00 | 122 202.00 | | 122 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 853 889.00 | 774 811.00 | 79 078.00 | 853 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 280.00 | 259 542.00 | 138 738.00 | 398 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 942.00 | 261 942.00 | | 261 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 171.00 | 1 039 993.00 | 93 178.00 | 1 133 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 303.00 | 1 049 565.00 | 138 738.00 | 1 188 303.00 |