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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 953.00 | 511.00 | 10 441.00 | 10 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 555.00 | 145 460.00 | 38 096.00 | 183 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 077.00 | 151 307.00 | 89 770.00 | 241 077.00 |
BT Marchandises | 460 234.00 | | 460 234.00 | 460 234.00 |
BZ Autres créances | 937 469.00 | 12 886.00 | 924 583.00 | 937 469.00 |
CF Disponibilités | 166 195.00 | | 166 195.00 | 166 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 433.00 | 12 886.00 | 1 564 547.00 | 1 577 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 510.00 | 164 193.00 | 1 654 317.00 | 1 818 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 229.00 | 317 229.00 | | 373 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | 56 000.00 | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 750 077.00 | 722 229.00 | | 750 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 367.00 | 267 176.00 | | 258 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 944.00 | 600 377.00 | | 485 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 928.00 | 64 439.00 | | 89 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 239.00 | 1 001 993.00 | | 904 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 317.00 | 1 724 222.00 | | 1 654 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 340.00 | | 32 000.00 | 209 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 241 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 194 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 771.00 | | 32 000.00 | 162 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 723.00 | 22 840.00 | 255.00 | 128 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 160.00 | | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 546.00 | 22 681.00 | 255.00 | 123 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 794 432.00 | 763 506.00 | 30 926.00 | 794 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 038.00 | 143 038.00 | | 143 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 104.00 | 920 078.00 | 45 026.00 | 965 104.00 |