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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 453.00 | 2 585.00 | 12 867.00 | 15 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 306.00 | 154 875.00 | 55 431.00 | 210 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 328.00 | 162 797.00 | 109 531.00 | 272 328.00 |
BT Marchandises | 412 508.00 | | 412 508.00 | 412 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 817.00 | 18 815.00 | 682 002.00 | 700 817.00 |
BZ Autres créances | 179 193.00 | | 179 193.00 | 179 193.00 |
CF Disponibilités | 531 737.00 | | 531 737.00 | 531 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 824 254.00 | 18 815.00 | 1 805 439.00 | 1 824 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 582.00 | 181 612.00 | 1 914 970.00 | 2 096 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 077.00 | 373 229.00 | | 401 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 325.00 | 27 848.00 | | 52 325.00 |
DL TOTAL (I) | 802 402.00 | 750 077.00 | | 802 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 571.00 | 258 367.00 | | 457 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 277.00 | 485 944.00 | | 458 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 721.00 | 89 928.00 | | 126 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 568.00 | 904 239.00 | | 1 112 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 970.00 | 1 654 317.00 | | 1 914 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 104 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 114 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 032 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 12 016.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | 875.00 | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | 11 141.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | 7 899.00 | | 20 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 191.00 | 4 460 732.00 | | 5 156 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 866.00 | 4 432 882.00 | | 5 103 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 325.00 | 27 848.00 | | 52 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 077.00 | | 53 957.00 | 241 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 707.00 | 272 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 707.00 | 225 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 508.00 | | 53 957.00 | 194 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 307.00 | 28 224.00 | 16 734.00 | 151 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336.00 | | | 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 971.00 | 28 224.00 | 16 734.00 | 145 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 277.00 | 458 277.00 | | 458 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 721.00 | 126 721.00 | | 126 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 700 817.00 | 672 763.00 | 28 054.00 | 700 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 239.00 | 258 460.00 | 197 780.00 | 456 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 433.00 | | | 295 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 302.00 | | | 96 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 192.00 | 179 192.00 | | 179 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 109.00 | 851 955.00 | 42 154.00 | 894 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 568.00 | 914 789.00 | 197 780.00 | 1 112 568.00 |