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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 677 240.00 | | 677 240.00 | 677 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 564.00 | 331.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 226.00 | 63 696.00 | 110 530.00 | 174 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 960.00 | 1 520.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 985.00 | 67 625.00 | 790 360.00 | 857 985.00 |
BT Marchandises | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CF Disponibilités | 349 334.00 | | 349 334.00 | 349 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 259.00 | | 470 259.00 | 470 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 244.00 | 67 625.00 | 1 260 619.00 | 1 328 244.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 701 619.00 | 624 896.00 | | 701 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 708.00 | 76 723.00 | | 115 708.00 |
DL TOTAL (I) | 850 877.00 | 735 169.00 | | 850 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 761.00 | 207 025.00 | | 165 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479.00 | 62 279.00 | | 77 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 106.00 | 101 461.00 | | 108 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 395.00 | 55 151.00 | | 58 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 741.00 | 425 916.00 | | 409 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 619.00 | 1 161 085.00 | | 1 260 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 953.00 | 260 197.00 | | 278 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 485.00 | | 2 500.00 | 855 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 645.00 | | | 677 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 2 500.00 | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 773.00 | 15 892.00 | | 50 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 368.00 | 15 892.00 | | 50 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 960.00 | | |
UG ‐ Financières | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 719.00 | 34 931.00 | 130 788.00 | 165 719.00 |
VI Groupe et associés | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VP Divers | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 238.00 | 35 758.00 | 2 480.00 | 38 238.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 741.00 | 278 953.00 | 130 788.00 | 409 741.00 |