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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 677 240.00 | | 677 240.00 | 677 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 881.00 | 15.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 910.00 | 95 085.00 | 79 826.00 | 174 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 960.00 | 1 520.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 669.00 | 99 330.00 | 759 339.00 | 858 669.00 |
BT Marchandises | 84 108.00 | | 84 108.00 | 84 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 350.00 | | 104 350.00 | 104 350.00 |
CF Disponibilités | 444 414.00 | | 444 414.00 | 444 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 741.00 | | 671 741.00 | 671 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 410.00 | 99 330.00 | 1 431 080.00 | 1 530 410.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 421.00 | 3 050.00 | | 8 421.00 |
DG Autres réserves | 649 881.00 | 547 827.00 | | 649 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 405.00 | 107 424.00 | | 117 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 706.00 | 958 302.00 | | 1 075 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 902.00 | 130 844.00 | | 98 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 879.00 | 69 792.00 | | 65 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 830.00 | 120 493.00 | | 145 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 762.00 | 43 641.00 | | 44 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 373.00 | 364 770.00 | | 355 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 080.00 | 1 323 071.00 | | 1 431 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 999.00 | 265 948.00 | | 288 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 985.00 | | 684.00 | 857 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 645.00 | | | 677 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 121.00 | | 684.00 | 177 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 462.00 | 15 908.00 | | 82 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 057.00 | 15 908.00 | | 82 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 830.00 | 145 830.00 | | 145 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 822.00 | 32 448.00 | 66 374.00 | 98 822.00 |
VI Groupe et associés | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 373.00 | 288 999.00 | 66 374.00 | 355 373.00 |