| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 677 240.00 | | 677 240.00 | 677 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 910.00 | 110 831.00 | 64 079.00 | 174 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 960.00 | 1 520.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 669.00 | 115 092.00 | 743 578.00 | 858 669.00 |
BT Marchandises | 84 944.00 | | 84 944.00 | 84 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
BZ Autres créances | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 977.00 | | 105 977.00 | 105 977.00 |
CF Disponibilités | 586 313.00 | | 586 313.00 | 586 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 733.00 | | 825 733.00 | 825 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 402.00 | 115 092.00 | 1 569 310.00 | 1 684 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 291.00 | 8 421.00 | | 14 291.00 |
DG Autres réserves | 761 415.00 | 649 881.00 | | 761 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 381.00 | 117 405.00 | | 97 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 088.00 | 1 075 706.00 | | 1 173 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 374.00 | 98 902.00 | | 66 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 070.00 | 65 879.00 | | 85 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 206.00 | 145 830.00 | | 177 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 573.00 | 44 762.00 | | 67 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 223.00 | 355 373.00 | | 396 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 310.00 | 1 431 080.00 | | 1 569 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 787.00 | 288 999.00 | | 362 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 669.00 | | | 858 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 645.00 | | | 677 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 370.00 | 15 762.00 | | 98 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 965.00 | 15 762.00 | | 97 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 206.00 | 177 206.00 | | 177 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 374.00 | 32 938.00 | 33 436.00 | 66 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 223.00 | 362 787.00 | 33 436.00 | 396 223.00 |