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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 677 240.00 | | 677 240.00 | 677 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 895.00 | 2 722.00 | 173.00 | 2 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 226.00 | 79 335.00 | 94 891.00 | 174 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 960.00 | 1 520.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 985.00 | 83 422.00 | 774 563.00 | 857 985.00 |
BT Marchandises | 77 013.00 | | 77 013.00 | 77 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BZ Autres créances | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 427 076.00 | | 427 076.00 | 427 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 508.00 | | 548 508.00 | 548 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 493.00 | 83 422.00 | 1 323 071.00 | 1 406 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
CU Autres participations | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 547 827.00 | 701 619.00 | | 547 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 424.00 | 115 708.00 | | 107 424.00 |
DL TOTAL (I) | 958 302.00 | 850 877.00 | | 958 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 844.00 | 165 761.00 | | 130 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 792.00 | 77 479.00 | | 69 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 493.00 | 108 106.00 | | 120 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 641.00 | 58 395.00 | | 43 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 770.00 | 409 741.00 | | 364 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 071.00 | 1 260 619.00 | | 1 323 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 948.00 | 278 953.00 | | 265 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 985.00 | | | 857 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 645.00 | | | 677 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 665.00 | 15 797.00 | | 66 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 260.00 | 15 797.00 | | 66 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 960.00 | | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 493.00 | 120 493.00 | | 120 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 788.00 | 31 966.00 | 98 822.00 | 130 788.00 |
VI Groupe et associés | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VP Divers | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 770.00 | 265 948.00 | 98 822.00 | 364 770.00 |